中融智选红利股票A

(005569)

净值:
0.9305
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.9305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融智选红利股票A(005569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9305-1.20%
2019-06-050.94180.13%
2019-05-310.9627-0.29%
2019-05-300.9655-0.35%
2019-05-290.9689-0.48%
2019-05-280.97360.21%
2019-05-270.97161.66%
2019-05-240.9557-0.22%
基金公司 中融基金 基金经理 易海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7151亿元
最近分红 中融智选红利股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 673/808
最近一月 2.87% 666/808
最近三月 -8.45% 614/808
最近六月 14.09% 544/808
最近一年 6.29% 263/808
今年以来 17.65% 551/808
成立以来 -1.93% 523/808
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600020中原高速91.00598.802.48--------
000036华联控股68.00509.392.11--------
000069华侨城A64.00494.342.05--------
002146荣盛发展45.00512.682.12--------
600641万业企业41.00531.042.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9807.0036.12
房地产业4171.8915.37
金融业3628.9113.37
采矿业2920.3410.76
交通运输、仓储和邮政业2688.399.90
其他3930.9614.48
中融智选红利股票A(005569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25362.3992.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1883.956.90
其他各项资产43.520.16
中融智选红利股票A(005569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:易海波
  • 基金公告
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