中融智选红利股票A

(005569)

净值:
0.9193
日增长率:
2.52%
累计净值:0.9193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中融智选红利股票A(005569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.91932.52%
2018-09-200.89670.34%
2018-09-190.89371.30%
2018-09-180.88222.05%
2018-09-170.8645-1.49%
2018-09-140.87760.19%
2018-09-130.87590.96%
2018-09-120.86760.13%
基金公司 中融基金 基金经理 易海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7073亿元
最近分红 中融智选红利股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.75% 202/668
最近一月 1.18% 220/668
最近三月 -2.44% 139/668
最近六月 0.00% 597/668
最近一年 0.00% 594/668
今年以来 -8.07% 129/668
成立以来 -8.07% 360/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.672010.16%
煤炭B级0.83906.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000157中联重科172.00708.251.91--------
600688上海石化125.00714.951.93--------
600395盘江股份118.00719.131.94--------
601003柳钢股份114.00909.852.45--------
600273嘉化能源89.00813.142.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18493.1349.88
房地产业5191.7014.00
金融业3335.789.00
批发和零售业2447.106.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业1327.903.58
其他6280.7316.94
中融智选红利股票A(005569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33528.1990.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3703.919.95
其他各项资产11.290.03
中融智选红利股票A(005569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:易海波
  • 基金公告
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