中融智选红利股票C

(005570)

净值:
0.8607
日增长率:
0.35%
累计净值:0.8607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中融智选红利股票C(005570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.86070.35%
2018-12-060.8577-1.46%
2018-12-050.8704-0.59%
2018-12-050.8704-0.59%
2018-12-040.87560.25%
2018-12-030.87342.13%
2018-11-300.85520.64%
2018-11-290.8498-1.69%
基金公司 中融基金 基金经理 易海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1237亿元
最近分红 中融智选红利股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 281/698
最近一月 0.56% 171/698
最近三月 -2.80% 187/698
最近六月 -13.33% 149/698
最近一年 0.00% 592/698
今年以来 -13.93% 171/698
成立以来 -13.93% 391/698
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.73403.23%
一带B0.78402.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行163.00636.092.04--------
600688上海石化108.00633.142.03--------
601939建设银行87.00634.222.03--------
600376首开股份87.00629.832.02--------
000338潍柴动力75.00649.122.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14447.8046.25
房地产业4735.6215.16
金融业4215.2113.49
采矿业2447.947.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业1249.054.00
其他4142.1313.26
中融智选红利股票C(005570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28883.6891.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2436.467.76
其他各项资产97.420.31
中融智选红利股票C(005570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:易海波
  • 基金公告
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