中银证券新能源混合A

(005571)

净值:
1.1187
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.1187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券新能源混合A(005571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1187-0.54%
2020-03-261.1248-1.51%
2020-03-251.14213.54%
2020-03-241.10312.58%
2020-03-231.0754-6.10%
2020-03-201.14530.10%
2020-03-191.14410.21%
2020-03-181.1417-1.53%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1297/3145
最近一月 -3.37% 3018/3145
最近三月 0.95% 2741/3145
最近六月 -3.19% 2895/3145
最近一年 4.60% 2481/3145
今年以来 6.96% 2490/3145
成立以来 3.08% 2488/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞益混合C1.14121.31%
中银证券瑞益混合A1.15751.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601968宝钢包装38.00195.905.95--
002701奥瑞金38.00167.845.09--
600733北汽蓝谷24.00145.624.42--
600884杉杉股份15.00215.086.53--
002407多氟多15.00207.516.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2826.2485.79
文化、体育和娱乐业166.125.04
租赁和商务服务业82.742.51
其他219.416.66
中银证券新能源混合A(005571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3075.1087.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172.214.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.325.72
其他各项资产84.412.39
中银证券新能源混合A(005571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张燕
  • 基金公告
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