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中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
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累计净值：2.7294
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.7294 | -2.28% |
| 2026-06-26 | 2.7930 | -1.84% |
| 2026-06-25 | 2.8454 | 2.74% |
| 2026-06-24 | 2.7695 | 2.23% |
| 2026-06-23 | 2.7091 | -4.25% |
| 2026-06-22 | 2.8294 | 0.75% |
| 2026-06-18 | 2.8082 | 1.25% |
| 2026-06-17 | 2.7736 | 2.46% |
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基金全称
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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张丽新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.53%
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最近一月
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9.76%
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最近三月
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38.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.67%
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最近两年
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142.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 28,227.00 | 2,117,025.00 | 4.75 |
| 002384 | 东山精密 | 19,100.00 | 1,973,030.00 | 4.43 |
| 688392 | 骄成超声 | 18,139.00 | 1,922,734.00 | 4.31 |
| 688698 | 伟创电气 | 28,673.00 | 1,911,628.91 | 4.29 |
| 300751 | 迈为股份 | 7,900.00 | 1,806,730.00 | 4.05 |
| 688025 | 杰普特 | 8,312.00 | 1,774,612.00 | 3.98 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 11,370.00 | 1,751,207.40 | 3.93 |
| 688717 | 艾罗能源 | 14,081.00 | 1,647,477.00 | 3.69 |
| 688147 | 微导纳米 | 25,552.00 | 1,636,605.60 | 3.67 |
| 688388 | 嘉元科技 | 36,610.00 | 1,518,582.80 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,188,409.50 | 90.13 | 96.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,296,730.90 | 2.91 | 3.11 |
| 采矿业 | 252,648.00 | 0.57 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | 0.46 | 6.11 | 44,587,242.23 |
| 2025-12-31 | 93.74 | 0.42 | 7.54 | 48,258,683.20 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.18 | 7.10 | 56,877,604.81 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 0.23 | 6.90 | 44,298,332.35 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 1285 | 48.18 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
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