中银证券新能源混合A

(005571)

净值:
1.0735
日增长率:
3.03%
累计净值:1.0735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券新能源混合A(005571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.07353.03%
2019-02-151.0419-0.77%
2019-02-141.05001.44%
2019-02-131.03511.40%
2019-02-121.02080.88%
2019-02-111.01192.15%
2019-02-010.99062.59%
2019-01-310.9656-1.28%
基金公司 中银国际证券 基金经理 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3461亿元
最近分红 中银证券新能源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.09% 128/2964
最近一月 9.22% 472/2964
最近三月 6.53% 432/2964
最近六月 7.33% 258/2964
最近一年 0.00% 2696/2964
今年以来 11.39% 818/2964
成立以来 7.35% 1418/2964
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞享A1.00046.46%
中银证券瑞享C0.99186.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电41.00216.656.26--------
000591太阳能38.00113.583.28--------
601139深圳燃气38.00204.875.92--------
601222林洋能源27.00132.423.83--------
600886国投电力20.00161.284.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1255.5436.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业747.8021.61
房地产业45.141.30
采矿业9.920.29
其他1402.2640.52
中银证券新能源混合A(005571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2058.4057.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1493.9842.04
其他各项资产1.250.04
中银证券新能源混合A(005571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张燕
  • 基金公告
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