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中银证券新能源混合A(005571)
中银证券新能源混合A
(005571)
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累计净值：1.9883
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.9883 | 2.36% |
| 2026-03-24 | 1.9424 | 1.56% |
| 2026-03-23 | 1.9125 | -4.29% |
| 2026-03-20 | 1.9982 | 1.10% |
| 2026-03-19 | 1.9765 | -2.27% |
| 2026-03-18 | 2.0225 | 1.48% |
| 2026-03-17 | 1.9931 | -3.76% |
| 2026-03-16 | 2.0709 | 0.34% |
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基金全称
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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张丽新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-8.50%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.66%
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最近两年
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54.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 28,227.00 | 2,531,115.09 | 5.24 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 16,670.00 | 2,312,129.00 | 4.79 |
| 300007 | 汉威科技 | 42,900.00 | 2,299,440.00 | 4.76 |
| 688392 | 骄成超声 | 19,848.00 | 2,226,945.60 | 4.61 |
| 688290 | 景业智能 | 37,180.00 | 2,209,979.20 | 4.58 |
| 688698 | 伟创电气 | 21,586.00 | 2,134,423.68 | 4.42 |
| 002384 | 东山精密 | 24,400.00 | 2,065,460.00 | 4.28 |
| 688599 | 天合光能 | 110,350.00 | 1,826,292.50 | 3.78 |
| 688025 | 杰普特 | 12,231.00 | 1,731,542.67 | 3.59 |
| 002759 | 天际股份 | 30,500.00 | 1,416,115.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,940,092.62 | 88.98 | 94.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299,440.00 | 4.76 | 5.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | 0.42 | 7.54 | 48,258,683.20 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.18 | 7.10 | 56,877,604.81 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 0.23 | 6.90 | 44,298,332.35 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 0.04 | 7.40 | 43,690,191.16 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 4.20 | 2.49 | 41,280,430.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-24 | - | 张丽新 | 1189 | 7.95 |
| 2018-08-24 | 2023-01-14 | 张燕 | 1604 | 91.22 |
| 2018-08-02 | 2018-09-25 | 沈龙 | 54 | 0.76 |
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