长信稳鑫三个月定开债

(005575)

净值:
1.0140
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信稳鑫三个月定开债(005575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01400.04%
2018-06-011.01330.12%
2018-05-251.01210.05%
2018-05-181.01160.04%
2018-05-111.01120.07%
2018-05-041.01050.07%
2018-04-271.0098-0.17%
2018-04-251.01150.02%
基金公司 长信基金 基金经理 陆莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1280亿元
最近分红 长信稳鑫三个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 873/2014
最近一月 0.28% 556/2014
最近三月 0.82% 1143/2014
最近六月 0.00% 1812/2014
最近一年 0.00% 1808/2014
今年以来 1.40% 1276/2014
成立以来 1.40% 1622/2014
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信稳鑫三个月定开债(005575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16740.9040.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24066.3858.40
其他各项资产399.570.97
长信稳鑫三个月定开债(005575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆莹