基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳鑫三个月定开债发起式(005575) |
净值：
1.0094
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2738 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.54 | 0.05 | 986,509,037.43 |
| 2025-06-30 | - | 108.17 | 0.09 | 1,023,651,259.76 |
| 2025-03-31 | - | 105.21 | 0.07 | 1,013,195,202.41 |
| 2024-12-31 | - | 101.25 | 0.01 | 1,019,377,340.70 |
| 2024-09-30 | - | 120.03 | 0.11 | 1,000,952,928.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 王祎杰 | 341 | 1.31 |
| 2018-01-19 | - | 陆莹 | 2854 | 30.68 |
| 2020-03-02 | 2021-04-15 | 段博卿 | 409 | 1.55 |
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