长信稳鑫三个月定开债

(005575)

净值:
1.0348
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
长信稳鑫三个月定开债(005575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.03480.01%
2018-09-071.0347-0.04%
2018-08-311.03510.14%
2018-08-241.03370.13%
2018-08-171.0324-0.15%
2018-08-101.0340-0.15%
2018-08-031.03560.22%
2018-07-311.03330.07%
基金公司 长信基金 基金经理 陆莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1726亿元
最近分红 长信稳鑫三个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1596/2078
最近一月 0.08% 1286/2078
最近三月 2.09% 443/2078
最近六月 2.88% 705/2078
最近一年 0.00% 1750/2078
今年以来 3.48% 929/2078
成立以来 3.48% 1494/2078
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.82402.74%
长信量化先锋混合C1.11102.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信稳鑫三个月定开债(005575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58954.9094.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2787.624.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.060.27
其他各项资产658.061.05
长信稳鑫三个月定开债(005575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆莹