华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A

(005581)

净值:
1.0628
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.06280.05%
2019-03-211.06230.13%
2019-03-201.06090.03%
2019-03-191.0606-0.01%
2019-03-181.0607-0.05%
2019-03-151.0612-0.07%
2019-03-141.06190.01%
2019-03-131.0618-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3232亿元
最近分红 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 345/392
最近一月 -0.76% 356/392
最近三月 0.52% 348/392
最近六月 2.77% 290/392
最近一年 0.00% 275/392
今年以来 0.24% 368/392
成立以来 6.28% 213/392
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
四川国改1.02452.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3135.7293.31
债券161.944.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.921.66
其他各项资产7.030.21
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘明宇 祝灿