华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A

(005581)

净值:
1.0608
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.06080.07%
2018-12-111.0601-0.09%
2018-12-101.06110.08%
2018-12-071.06020.12%
2018-12-061.05890.07%
2018-12-051.05820.04%
2018-12-051.05820.04%
2018-12-041.05780.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2687亿元
最近分红 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 25/373
最近一月 0.93% 56/373
最近三月 2.71% 39/373
最近六月 4.58% 1/373
最近一年 0.00% 267/373
今年以来 6.08% 5/373
成立以来 6.08% 112/373
基金简称 单位净值 日增长率
恒生ETF1.40761.71%
恒生通2.43411.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2499.3192.76
债券129.884.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.622.32
其他各项资产2.510.09
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇 祝灿