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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C

(005582)

净值:
1.1287
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C(005582)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-301.12870.00%
2021-04-291.12870.02%
2021-04-281.12850.04%
2021-04-271.1281-0.02%
2021-04-261.12830.00%
2021-04-231.12830.04%
2021-04-221.12790.06%
2021-04-211.12720.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3159亿元
最近分红 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 371/845
最近一月 0.41% 560/845
最近三月 1.25% 216/845
最近六月 2.19% 559/845
最近一年 0.06% 583/845
今年以来 1.33% 338/845
成立以来 12.87% 537/845
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C(005582)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2903.1390.53
债券169.925.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.734.08
其他各项资产3.060.10
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C(005582)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘薇
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