长安裕腾混合C
(005592)
|
|
|
累计净值：1.1685
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.1685 | -0.22% |
| 2026-03-19 | 1.1711 | -0.54% |
| 2026-03-18 | 1.1775 | 0.25% |
| 2026-03-17 | 1.1746 | -0.38% |
| 2026-03-16 | 1.1791 | -0.12% |
| 2026-03-13 | 1.1805 | -0.33% |
| 2026-03-12 | 1.1844 | -0.13% |
| 2026-03-11 | 1.1860 | 0.16% |
|
基金全称
|
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
孟楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.97亿元
|
份额规模
|
0.8284亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.59%
|
|
最近一月
|
-1.80%
|
|
最近三月
|
-0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.83%
|
|
最近两年
|
3.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300739 | 明阳电路 | 51,020.00 | 937,747.60 | 0.88 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 838,200.00 | 0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 773,878.90 | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 11,000.00 | 752,400.00 | 0.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 584,000.00 | 0.55 |
| 001965 | 招商公路 | 35,000.00 | 352,800.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.28 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 287,100.00 | 0.27 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,000.00 | 276,000.00 | 0.26 |
| 601666 | 平煤股份 | 35,000.00 | 275,450.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,333,171.60 | 4.06 | 44.20 |
| 金融业 | 1,977,540.00 | 1.85 | 20.17 |
| 采矿业 | 1,583,450.00 | 1.48 | 16.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,600.00 | 0.79 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,800.00 | 0.33 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,925.00 | 0.32 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,000.00 | 0.19 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 163,000.00 | 0.15 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.05 | 87.93 | 2.86 | 106,740,875.30 |
| 2025-09-30 | 9.99 | 54.05 | 5.89 | 114,190,777.87 |
| 2025-06-30 | 10.04 | 80.64 | 3.84 | 87,886,453.12 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 66.17 | 4.12 | 88,587,125.84 |
| 2024-12-31 | 8.92 | 53.97 | 5.97 | 98,240,468.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 1033 | 6.73 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 4.89 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 23.25 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -2.62 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
