上投创新商业模式

(005593)

净值:
0.7753
日增长率:
0.19%
累计净值:0.7753 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投创新商业模式(005593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.77530.19%
2018-12-060.7738-3.24%
2018-12-050.79970.68%
2018-12-050.79970.68%
2018-12-040.79430.21%
2018-12-030.79262.98%
2018-11-300.76970.85%
2018-11-290.7632-1.56%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0826亿元
最近分红 上投创新商业模式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 673/2939
最近一月 -1.17% 2203/2939
最近三月 -9.05% 2566/2939
最近六月 -22.28% 2423/2939
最近一年 0.00% 2623/2939
今年以来 -22.47% 2412/2939
成立以来 -22.47% 2656/2939
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16851.75%
富时发达市场REITs美汇0.16851.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲科技648.008746.337.24--------
601398工商银行605.003493.222.89--------
300136信维通信313.008347.536.91--------
002507涪陵榨菜199.005187.224.29--------
000651格力电器87.003501.072.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67401.4955.78
金融业10209.858.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业2571.822.13
信息传输、软件和信息技术服务业1425.451.18
信息技术853.200.71
其他38361.3631.75
上投创新商业模式(005593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83047.5468.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38017.0531.30
其他各项资产397.630.33
上投创新商业模式(005593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孟亮
  • 基金公告
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