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摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
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累计净值：2.1185
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1185 | -4.12% |
| 2026-06-25 | 2.2095 | 2.07% |
| 2026-06-24 | 2.1647 | 1.73% |
| 2026-06-23 | 2.1278 | -4.33% |
| 2026-06-22 | 2.2241 | 0.84% |
| 2026-06-18 | 2.2055 | 1.61% |
| 2026-06-17 | 2.1706 | 1.03% |
| 2026-06-16 | 2.1484 | -0.22% |
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基金全称
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.94%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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26.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.81%
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最近两年
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100.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 6,909,240.00 | 9.53 |
| 300502 | 新易盛 | 14,228.00 | 6,300,727.52 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 5,978,805.00 | 8.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 190,362.00 | 5,775,233.19 | 7.96 |
| 300390 | 天华新能 | 87,700.00 | 5,130,450.00 | 7.07 |
| 605117 | 德业股份 | 33,500.00 | 4,403,910.00 | 6.07 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 274,046.00 | 3,895,699.54 | 5.37 |
| 688169 | 石头科技 | 31,437.00 | 3,771,811.26 | 5.20 |
| 688578 | 艾力斯 | 34,549.00 | 3,316,704.00 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,606,821.58 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,789,450.71 | 67.28 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540,593.03 | 2.12 | 2.97 |
| 采矿业 | 1,036,358.00 | 1.43 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,060.00 | 0.35 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,760.83 | 0.15 | 0.22 |
| 金融业 | 70,035.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 7.15 | 72,517,223.25 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 6.79 | 85,912,570.55 |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 396 | 62.15 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
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