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招商添润3个月定开债发起式C

(005595)

净值:
1.0156
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商添润3个月定开债发起式C(005595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01560.04%
2023-02-101.01520.04%
2023-02-031.01300.06%
2023-01-201.01070.02%
2023-01-191.01050.02%
2023-01-131.01080.01%
2023-01-121.01070.00%
2023-01-111.0107-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 李家辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 52.9912亿元
最近分红 招商添润3个月定开债发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 497/5254
最近一月 0.25% 1795/5254
最近三月 1.80% 714/5254
最近六月 0.07% 2721/5254
最近一年 3.26% 685/5254
今年以来 0.88% 2063/5254
成立以来 9.06% 2695/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添润3个月定开债发起式C(005595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券692888.3697.94
资产支持证券11911.541.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2654.260.38
其他各项资产2.020.00
招商添润3个月定开债发起式C(005595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李家辉
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