基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合A(005596) |
净值：
2.1113
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.1113 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,986.00 | 14,209,283.14 | 10.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,097.00 | 13,793,471.97 | 9.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 250,600.00 | 12,640,264.00 | 9.05 |
| 300628 | 亿联网络 | 307,609.00 | 10,403,336.38 | 7.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 6.18 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 197,300.00 | 8,385,250.00 | 6.00 |
| 601138 | 工业富联 | 114,000.00 | 8,225,100.00 | 5.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 221,100.00 | 7,736,289.00 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,085.00 | 7,124,483.75 | 5.10 |
| 601799 | 星宇股份 | 70,143.00 | 6,356,358.66 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.34 | - | 15.65 | 139,645,201.62 |
| 2026-03-31 | 76.73 | - | 23.71 | 189,051,367.15 |
| 2025-12-31 | 80.61 | - | 10.50 | 219,855,417.09 |
| 2025-09-30 | 81.63 | - | 10.62 | 239,446,939.71 |
| 2025-06-30 | 81.85 | - | 13.61 | 256,825,875.04 |
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