富时发达市场REITs

(005613)

净值:
1.1038
日增长率:
0.95%
累计净值:1.1038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs(005613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.10380.95%
2018-07-181.0934-0.08%
2018-07-171.0943-0.59%
2018-07-161.1008-0.40%
2018-07-131.1052-0.13%
2018-07-121.10660.96%
2018-07-111.0961-0.46%
2018-07-101.1012-0.09%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7367亿元
最近分红 富时发达市场REITs成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 132/217
最近一月 7.15% 8/217
最近三月 0.00% 204/217
最近六月 0.00% 204/217
最近一年 0.00% 204/217
今年以来 10.38% 35/217
成立以来 10.38% 104/217
基金简称 单位净值 日增长率
上投文体休闲0.97402.42%
上投港股低波红利A0.99991.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00823领汇房地产7.00447.022.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业16068.2492.52
其他1299.087.48
富时发达市场REITs(005613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16068.2491.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1274.367.25
其他各项资产234.761.34
富时发达市场REITs(005613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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