富时发达市场REITs

(005613)

净值:
1.0984
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0984 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs(005613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.09840.83%
2019-01-141.0894-0.67%
2019-01-111.0968-0.01%
2019-01-101.09690.62%
2019-01-091.09010.18%
2019-01-081.08811.72%
2019-01-071.06970.63%
2019-01-041.06301.06%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4661亿元
最近分红 富时发达市场REITs成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 88/260
最近一月 -2.91% 224/260
最近三月 1.82% 25/260
最近六月 -0.62% 66/260
最近一年 0.00% 202/260
今年以来 2.67% 88/260
成立以来 9.84% 76/260
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.19301.79%
上投亚太0.70601.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00823领汇房地产10.00701.732.85--------
00823领汇房地产7.00447.022.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业23205.8994.10
其他1454.995.90
富时发达市场REITs(005613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23205.8991.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1905.947.50
其他各项资产294.851.16
富时发达市场REITs(005613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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