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富时发达市场REITs

(005613)

净值:
1.2147
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs(005613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.2147-0.01%
2023-02-091.2148-0.75%
2023-02-021.24681.97%
2023-01-191.1681-0.35%
2023-01-121.18310.98%
2023-01-111.17163.12%
2023-01-101.1361-0.84%
2023-01-091.1457-0.54%
基金公司 上投摩根 基金经理 胡迪 张军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4150亿元
最近分红 富时发达市场REITs成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.29% 905/1076
最近一月 -6.61% 910/1076
最近三月 -3.46% 853/1076
最近六月 -9.50% 724/1076
最近一年 -11.33% 568/1076
今年以来 -1.24% 888/1076
成立以来 13.44% 216/1076
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00823领展房产基金10.00645.302.18--
00823领展房产基金11.00619.472.23--
00823领展房产基金12.00701.342.35--
00823领展房产基金8.00506.052.59--
00823领展房产基金10.00753.802.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产31673.1892.50
其他2568.107.50
富时发达市场REITs(005613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3510.219.92
其他各项资产193.740.55
富时发达市场REITs(005613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡迪 张军
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