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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：2.0504
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6564 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 1.6622 | 1.22% |
| 2025-11-12 | 1.6421 | -0.55% |
| 2025-11-11 | 1.6511 | 0.19% |
| 2025-11-10 | 1.6479 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.6433 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 1.6485 | 0.75% |
| 2025-11-05 | 1.6363 | 0.55% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.6662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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3.88%
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最近三月
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9.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.76%
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最近两年
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43.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605255 | 天普股份 | 17,900.00 | 1,991,912.00 | 1.61 |
| 301662 | 宏工科技 | 10,700.00 | 1,380,835.00 | 1.11 |
| 000570 | 苏常柴A | 195,200.00 | 1,087,264.00 | 0.88 |
| 301282 | 金禄电子 | 36,300.00 | 1,021,119.00 | 0.82 |
| 300707 | 威唐工业 | 57,700.00 | 836,650.00 | 0.67 |
| 688247 | 宣泰医药 | 71,723.00 | 783,215.16 | 0.63 |
| 600386 | 北巴传媒 | 167,000.00 | 748,160.00 | 0.60 |
| 688435 | 英方软件 | 20,835.00 | 734,225.40 | 0.59 |
| 688181 | 八亿时空 | 18,721.00 | 718,886.40 | 0.58 |
| 002322 | 理工能科 | 56,400.00 | 711,204.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,970,507.12 | 66.06 | 72.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,391,587.88 | 7.57 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 4,668,447.49 | 3.76 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,195,590.40 | 2.58 | 2.84 |
| 房地产业 | 3,089,421.00 | 2.49 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,150,935.00 | 1.73 | 1.91 |
| 建筑业 | 1,781,846.00 | 1.44 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,452,246.00 | 1.17 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,277,292.00 | 1.03 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,393.00 | 0.98 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911,349.77 | 0.73 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 316,169.00 | 0.25 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 267,708.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 224,777.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 224,006.00 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 141,607.00 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 105,311.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 22,712.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 6,197.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.60 | 5.51 | 5.43 | 124,078,864.28 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 5.49 | 10.47 | 82,205,927.54 |
| 2025-03-31 | 88.42 | 5.88 | 4.95 | 70,263,266.32 |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.35 | 5.61 | 63,796,474.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1279 | 59.89 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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