基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通红利机会主题精选混合A(005618) |
净值：
2.1559
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.1559 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,100.00 | 1,308,939.43 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,251,408.00 | 8.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,150,080.91 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,060,733.00 | 7.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,700.00 | 665,496.00 | 4.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 14,500.00 | 626,432.10 | 4.50 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,400.00 | 564,952.02 | 4.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,275.00 | 546,975.00 | 3.93 |
| 688698 | 伟创电气 | 5,706.00 | 544,067.10 | 3.91 |
| 600109 | 国金证券 | 52,700.00 | 539,121.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,144,129.50 | 44.14 | 67.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,018,370.12 | 14.50 | 22.10 |
| 金融业 | 919,893.00 | 6.61 | 10.07 |
| 采矿业 | 44,160.00 | 0.32 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,748.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | 4.00 | 2.54 | 13,920,428.86 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 5.75 | 9.69 | 9,494,705.44 |
| 2025-03-31 | 90.46 | 5.76 | 4.51 | 9,275,796.90 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 10.68 | 6.96 | 9,834,820.83 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 13.14 | 9.33 | 33,875,363.64 |
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