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融通红利机会主题精选混合C(005619)
融通红利机会主题精选混合C
(005619)
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累计净值：2.2074
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.2074 | 0.62% |
| 2026-09-24 | 2.1938 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 2.2332 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 2.2428 | -0.62% |
| 2026-09-21 | 2.2569 | 1.83% |
| 2026-09-18 | 2.2163 | 0.95% |
| 2026-09-17 | 2.1955 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 2.2092 | -0.13% |
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基金全称
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融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张彩婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-4.21%
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最近三月
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8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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52.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 33,100.00 | 1,292,224.00 | 6.62 |
| 601001 | 晋控煤业 | 56,900.00 | 989,491.00 | 5.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 140,800.00 | 860,288.00 | 4.41 |
| 600971 | 恒源煤电 | 124,000.00 | 855,600.00 | 4.38 |
| 600188 | 兖矿能源 | 48,000.00 | 852,960.00 | 4.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 41,600.00 | 846,560.00 | 4.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 78,500.00 | 846,230.00 | 4.34 |
| 601699 | 潞安环能 | 55,600.00 | 793,968.00 | 4.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 76,200.00 | 656,082.00 | 3.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 36,000.00 | 635,361.70 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,998,135.00 | 35.86 | 61.13 |
| 金融业 | 2,849,191.00 | 14.60 | 24.89 |
| 制造业 | 1,221,034.00 | 6.26 | 10.67 |
| 教育 | 379,120.00 | 1.94 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.02 | 5.69 | 22.43 | 19,513,213.75 |
| 2026-03-31 | 81.07 | 4.89 | 14.89 | 31,000,101.71 |
| 2025-12-31 | 77.69 | 5.43 | 19.86 | 18,564,550.88 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 4.00 | 2.54 | 13,920,428.86 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 5.75 | 9.69 | 9,494,705.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 张彩婷 | 292 | 1.87 |
| 2019-08-22 | 2026-05-29 | 何龙 | 2472 | 117.54 |
| 2018-03-27 | 2019-08-28 | 关山 | 519 | 5.71 |
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