融通红利机会主题精选灵活配置混合C

(005619)

净值:
0.9482
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.94820.35%
2018-09-170.9449-0.39%
2018-09-140.9486-0.49%
2018-09-130.95330.29%
2018-09-120.9505-0.04%
2018-09-110.95090.14%
2018-09-100.9496-0.26%
2018-09-070.9521-0.06%
基金公司 融通基金 基金经理 关山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5198亿元
最近分红 融通红利机会主题精选灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1947/2970
最近一月 -0.26% 1290/2970
最近三月 -4.12% 1045/2970
最近六月 0.00% 2718/2970
最近一年 0.00% 2711/2970
今年以来 -5.18% 1152/2970
成立以来 -5.18% 2117/2970
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.35207.32%
军工股B0.60904.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化120.00782.805.15--------
002087新野纺织59.00266.481.75--------
002327富安娜27.00302.221.99--------
300178腾邦国际21.00303.702.00--------
600859王府井14.00308.632.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2425.3115.96
采矿业782.805.15
信息传输、软件和信息技术服务业485.993.20
批发和零售业308.632.03
租赁和商务服务业303.702.00
其他10889.1571.66
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4306.4327.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11410.5972.57
其他各项资产5.570.04
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:关山
  • 基金公告
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