融通红利机会主题精选灵活配置混合C

(005619)

净值:
0.9427
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.94270.03%
2018-12-060.9424-0.62%
2018-12-050.9483-0.02%
2018-12-040.94850.15%
2018-12-030.94711.19%
2018-11-300.93600.53%
2018-11-290.9311-0.43%
2018-11-280.93510.46%
基金公司 融通基金 基金经理 关山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3149亿元
最近分红 融通红利机会主题精选灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 686/2939
最近一月 -0.01% 1381/2939
最近三月 -0.99% 1073/2939
最近六月 -6.10% 1006/2939
最近一年 0.00% 2616/2939
今年以来 -5.73% 1158/2939
成立以来 -5.73% 2075/2939
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需0.85300.83%
融通成长30灵活配置混合0.90800.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化120.00858.796.53--------
601398工商银行45.00265.072.02--------
300511雪榕生物24.00190.481.45--------
002299圣农发展12.00204.631.56--------
300144宋城演艺9.00220.721.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业858.796.53
制造业693.545.27
农、林、牧、渔业395.113.00
金融业265.072.02
文化、体育和娱乐业220.721.68
其他10719.3981.50
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2433.2417.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11146.8482.04
其他各项资产7.470.05
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:关山
  • 基金公告
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