中欧品质消费股票A

(005620)

净值:
0.8953
日增长率:
-1.29%
累计净值:0.8953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧品质消费股票A(005620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8953-1.29%
2018-10-120.90701.73%
2018-10-110.8916-4.33%
2018-10-100.9320-0.87%
2018-10-090.9402-0.07%
2018-10-080.9409-4.46%
2018-09-280.98481.52%
2018-09-270.9701-0.54%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7242亿元
最近分红 中欧品质消费股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.85% 211/680
最近一月 -1.04% 40/680
最近三月 -15.09% 319/680
最近六月 -9.60% 38/680
最近一年 0.00% 588/680
今年以来 -10.50% 69/680
成立以来 -10.50% 306/680
基金简称 单位净值 日增长率
中欧天添债券A1.03600.68%
中欧天添债券C1.02400.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00670中国东方航空股份82.00368.895.09--------
00753中国国航57.00365.555.05--------
002024苏宁易购30.00423.245.84--------
603708家家悦17.00392.655.42--------
002624完美世界13.00430.285.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2782.8538.43
批发和零售业1095.3215.13
工业1007.0213.91
租赁和商务服务业667.699.22
信息传输、软件和信息技术服务业430.285.94
其他1257.7517.37
中欧品质消费股票A(005620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6258.1684.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1074.5014.55
其他各项资产52.320.71
中欧品质消费股票A(005620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭睿