中欧品质消费股票A

(005620)

净值:
0.9203
日增长率:
-1.76%
累计净值:0.9203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧品质消费股票A(005620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9203-1.76%
2018-08-160.9368-2.11%
2018-08-150.9570-1.74%
2018-08-140.9739-0.29%
2018-08-130.9767-0.14%
2018-08-100.97810.49%
2018-08-090.97333.17%
2018-08-080.9434-2.92%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7242亿元
最近分红 中欧品质消费股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.91% 558/653
最近一月 -13.40% 566/653
最近三月 -15.80% 322/653
最近六月 -8.00% 87/653
最近一年 0.00% 591/653
今年以来 -8.00% 78/653
成立以来 -8.00% 336/653
基金简称 单位净值 日增长率
中欧优势行业灵活配置混合1.05870.00%
中欧聚瑞债券A1.00040.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00670中国东方航空股份82.00368.895.09--------
00753中国国航57.00365.555.05--------
002024苏宁易购30.00423.245.84--------
603708家家悦17.00392.655.42--------
002624完美世界13.00430.285.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2782.8538.43
批发和零售业1095.3215.13
工业1007.0213.91
租赁和商务服务业667.699.22
信息传输、软件和信息技术服务业430.285.94
其他1257.7517.37
中欧品质消费股票A(005620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6258.1684.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1074.5014.55
其他各项资产52.320.71
中欧品质消费股票A(005620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭睿