中欧品质消费股票A

(005620)

净值:
1.6415
日增长率:
2.71%
累计净值:1.6415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧品质消费股票A(005620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.64152.71%
2020-04-031.59820.01%
2020-04-021.59810.55%
2020-04-011.5893-0.33%
2020-03-311.59462.51%
2020-03-301.5555-1.18%
2020-03-301.5555-1.18%
2020-03-301.5555-1.18%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8172亿元
最近分红 中欧品质消费股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 221/843
最近一月 5.81% 17/843
最近三月 11.87% 138/843
最近六月 9.61% 318/843
最近一年 51.20% 46/843
今年以来 60.78% 40/843
成立以来 38.05% 179/843
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商39.00435.055.32--
000876新希望36.00726.988.90--
603708家家悦33.00803.599.83--
000651格力电器11.00756.799.26--
603520司太立10.00433.085.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品200.282.45
其他7974.5097.55
中欧品质消费股票A(005620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7695.0193.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.116.01
其他各项资产72.810.88
中欧品质消费股票A(005620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭睿