博时富安3个月定开债发起式

(005622)

净值:
1.0830
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时富安3个月定开债发起式(005622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08300.01%
2019-06-051.08290.04%
2019-05-311.08230.03%
2019-05-301.08200.05%
2019-05-291.08150.00%
2019-05-281.0815-0.06%
2019-05-271.0821-0.03%
2019-05-241.08240.02%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.7727亿元
最近分红 博时富安3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 555/2650
最近一月 0.85% 559/2650
最近三月 1.68% 288/2650
最近六月 1.76% 956/2650
最近一年 6.54% 461/2650
今年以来 2.56% 861/2650
成立以来 9.17% 1344/2650
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富安3个月定开债发起式(005622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241591.9797.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1362.310.55
其他各项资产4824.871.95
博时富安3个月定开债发起式(005622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄海峰