博时富安3个月定开债发起式

(005622)

净值:
1.0759
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时富安3个月定开债发起式(005622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0759-0.10%
2019-04-031.0770-0.07%
2019-04-021.0777-0.10%
2019-04-011.0788-0.05%
2019-03-291.07930.03%
2019-03-281.07900.05%
2019-03-271.07850.01%
2019-03-261.07840.04%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.7727亿元
最近分红 博时富安3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1346/2464
最近一月 -0.33% 2034/2464
最近三月 -0.17% 1892/2464
最近六月 2.40% 1107/2464
最近一年 6.33% 510/2464
今年以来 0.76% 1554/2464
成立以来 7.26% 1426/2464
基金简称 单位净值 日增长率
博时新兴消费主题混合1.44301.62%
博时特许A1.63901.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富安3个月定开债发起式(005622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241591.9797.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1362.310.55
其他各项资产4824.871.95
博时富安3个月定开债发起式(005622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄海峰