博时富安3个月定开债发起式

(005622)

净值:
1.0526
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时富安3个月定开债发起式(005622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.05260.05%
2018-11-081.05210.03%
2018-11-071.05180.06%
2018-11-061.05120.03%
2018-11-051.05090.01%
2018-11-021.0508-0.04%
2018-11-011.05120.07%
2018-10-311.05050.01%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5066亿元
最近分红 博时富安3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 801/2156
最近一月 1.00% 399/2156
最近三月 1.05% 699/2156
最近六月 4.14% 139/2156
最近一年 0.00% 1737/2156
今年以来 5.26% 670/2156
成立以来 5.26% 1377/2156
基金简称 单位净值 日增长率
博时创业A1.62500.56%
博时创业C1.64100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富安3个月定开债发起式(005622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155951.2497.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014.130.64
其他各项资产2212.141.39
博时富安3个月定开债发起式(005622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海峰