广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0203
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0203-0.04%
2018-12-131.0207-0.03%
2018-12-121.02100.01%
2018-12-111.0209-0.01%
2018-12-101.02100.06%
2018-12-071.02650.02%
2018-12-061.0263-0.01%
2018-12-051.02640.03%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.8182亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1129/2248
最近一月 0.22% 1595/2248
最近三月 1.22% 1242/2248
最近六月 3.25% 828/2248
最近一年 0.00% 1816/2248
今年以来 3.66% 1264/2248
成立以来 3.66% 1606/2248
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.20791.27%
广发亚太债(美元)0.18021.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487167.2097.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计532.270.11
其他各项资产9650.241.94
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟 王予柯
  • 基金公告
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