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广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0284
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.0284-0.17%
2020-06-011.0327-0.02%
2020-05-291.03290.00%
2020-05-271.0329-0.15%
2020-05-261.0344-0.17%
2020-05-251.0362-0.08%
2020-05-221.03700.06%
2020-05-211.0364-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1488/2932
最近一月 0.10% 1089/2932
最近三月 0.59% 1258/2932
最近六月 1.66% 1642/2932
最近一年 3.45% 1542/2932
今年以来 2.72% 1634/2932
成立以来 6.92% 1680/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券758366.8093.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39456.084.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.280.01
其他各项资产17321.542.12
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟
  • 基金公告
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