广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0197
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.01970.03%
2018-10-121.01940.01%
2018-10-111.01930.06%
2018-10-101.01870.07%
2018-10-091.01800.02%
2018-10-081.01780.14%
2018-09-281.01640.00%
2018-09-271.01640.02%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4174亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 966/2105
最近一月 0.56% 731/2105
最近三月 1.73% 497/2105
最近六月 0.00% 1840/2105
最近一年 0.00% 1840/2105
今年以来 2.98% 1199/2105
成立以来 2.98% 1578/2105
基金简称 单位净值 日增长率
广发纳斯达克1002.24102.75%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.32422.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399700.4087.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50454.1611.10
其他各项资产4446.170.98
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟 王予柯
  • 基金公告
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