广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0144
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.01440.00%
2018-08-071.01440.11%
2018-08-061.01330.12%
2018-08-031.01210.09%
2018-08-021.01120.03%
2018-08-011.01090.03%
2018-07-311.01060.07%
2018-07-301.00990.17%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4174亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 774/2049
最近一月 1.27% 830/2049
最近三月 2.33% 410/2049
最近六月 0.00% 1873/2049
最近一年 0.00% 1873/2049
今年以来 2.44% 1274/2049
成立以来 2.44% 1634/2049
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.22811.60%
广发全球精选1.56101.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399700.4087.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50454.1611.10
其他各项资产4446.170.98
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!