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广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0280
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.02800.03%
2020-06-291.02770.12%
2020-06-241.02650.13%
2020-06-231.0252-0.09%
2020-06-221.0261-0.07%
2020-06-191.0268-0.03%
2020-06-181.02710.01%
2020-06-171.0270-0.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1474/3551
最近一月 -0.92% 2042/3551
最近三月 0.33% 1766/3551
最近六月 1.89% 1988/3551
最近一年 3.77% 1837/3551
今年以来 1.41% 2147/3551
成立以来 9.42% 1708/3551
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.79333.81%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.80053.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券758366.8093.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39456.084.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.280.01
其他各项资产17321.542.12
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟
  • 基金公告
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