广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0244
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.02440.02%
2019-03-181.0242-0.02%
2019-03-151.0244-0.02%
2019-03-141.0246-0.03%
2019-03-131.02490.03%
2019-03-121.02460.01%
2019-03-111.03280.00%
2019-03-081.03280.02%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.4610亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1461/2411
最近一月 0.04% 1113/2411
最近三月 1.20% 1422/2411
最近六月 2.40% 1426/2411
最近一年 0.00% 1799/2411
今年以来 0.79% 1563/2411
成立以来 4.92% 1664/2411
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证传媒ETF联接A0.88941.74%
广发中证传媒ETF联接C0.89041.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券677126.8593.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28600.063.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计832.580.11
其他各项资产18292.562.52
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李伟 王予柯
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!