首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数A(005623)
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广发中债1-3年农发债指数A

(005623)
净值：
1.0273
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2724 2026-04-30
  • 净值走势
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-301.02730.00%
2026-04-291.02730.05%
2026-04-281.02680.02%
2026-04-271.0266-0.03%
2026-04-241.0269-0.02%
2026-04-231.0271-0.01%
2026-04-221.02720.03%
2026-04-211.02690.04%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 胡光耀 曾雪兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.56亿元 份额规模 70.8561亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（31次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.880.088,378,638,773.66
2025-12-31-116.39-10,727,266,041.08
2025-09-30-127.33-8,923,945,751.43
2025-06-30-136.96-10,078,332,979.06
2025-03-31-124.50-13,561,458,754.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-曾雪兰136510.73
2022-07-11-胡光耀139411.59
2018-09-052022-07-11李伟140513.78
2018-04-242019-10-29王予柯5536.90
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