基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强C(005633) |
净值：
3.1658
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日增长率：
0.10%
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累计净值：3.1658 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 264,000.00 | 75,372,000.00 | 1.60 |
| 603979 | 金诚信 | 922,630.00 | 64,344,216.20 | 1.36 |
| 002080 | 中材科技 | 1,573,300.00 | 53,523,666.00 | 1.13 |
| 603379 | 三美股份 | 875,300.00 | 51,485,146.00 | 1.09 |
| 603893 | 瑞芯微 | 213,891.00 | 48,243,115.05 | 1.02 |
| 603486 | 科沃斯 | 427,700.00 | 45,977,750.00 | 0.97 |
| 000988 | 华工科技 | 487,600.00 | 45,093,248.00 | 0.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 408,236.00 | 45,003,936.64 | 0.95 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,124,500.00 | 44,046,665.00 | 0.93 |
| 688582 | 芯动联科 | 570,480.00 | 43,727,292.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,712,198,865.72 | 57.42 | 68.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,825,735.87 | 8.33 | 9.99 |
| 金融业 | 364,329,122.44 | 7.71 | 9.24 |
| 采矿业 | 146,361,464.94 | 3.10 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,177,074.39 | 2.04 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 77,116,498.64 | 1.63 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,000,063.86 | 1.18 | 1.42 |
| 房地产业 | 33,209,065.23 | 0.70 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,622,378.28 | 0.29 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,230,221.92 | 0.23 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,120,100.00 | 0.24 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 9,283,316.00 | 0.19 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,970,189.61 | 0.15 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,408,196.00 | 0.09 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,966,222.00 | 0.08 | 0.10 |
| 建筑业 | 1,249,188.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 15.90 | 4,724,003,438.65 |
| 2025-06-30 | 84.49 | - | 15.13 | 4,462,091,576.12 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 15.52 | 4,558,910,867.58 |
| 2024-12-31 | 85.52 | - | 13.61 | 4,789,026,724.43 |
| 2024-09-30 | 83.14 | - | 16.34 | 5,856,304,018.81 |
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