首页 > 基金> 国联聚业定期开放债券(005637)
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国联聚业定期开放债券

(005637)
净值：
1.0607
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3741 2026-09-28
  • 净值走势
国联聚业定期开放债券(005637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06070.03%
2026-09-241.06040.02%
2026-09-231.06020.01%
2026-09-221.06010.02%
2026-09-211.05990.03%
2026-09-181.05960.02%
2026-09-171.05940.02%
2026-09-161.05920.01%
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基金情况

基金全称 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 靳晓龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.94亿元 份额规模 19.8899亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.950.162,093,736,953.89
2026-03-31-134.860.062,094,508,721.15
2025-12-31-138.650.072,092,145,823.48
2025-09-30-136.070.052,135,296,689.23
2025-06-30-130.431.502,140,096,155.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-靳晓龙4642.97
2019-05-102025-06-24朱柏蓉223737.43
2018-10-172019-12-18王玥4274.05
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