中融聚业定期开放债券

(005637)

净值:
1.0037
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚业定期开放债券(005637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00370.06%
2018-11-301.00310.02%
2018-11-231.00290.05%
2018-11-161.00240.04%
2018-11-091.00200.09%
2018-11-021.00110.04%
2018-10-261.00070.05%
2018-10-191.00020.02%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融聚业定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1868/2241
最近一月 0.26% 1733/2241
最近三月 0.00% 1993/2241
最近六月 0.00% 1948/2241
最近一年 0.00% 1946/2241
今年以来 0.37% 1741/2241
成立以来 0.37% 1913/2241
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.73403.23%
一带B0.78402.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚业定期开放债券(005637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融聚业定期开放债券(005637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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