平安300ETF联接A

(005639)

净值:
0.8706
日增长率:
1.90%
累计净值:0.8706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安300ETF联接A(005639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.87061.90%
2018-09-170.8544-1.08%
2018-09-140.86370.15%
2018-09-130.86241.02%
2018-09-120.8537-0.64%
2018-09-110.8592-0.16%
2018-09-100.8606-1.36%
2018-09-070.87250.41%
基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6728亿元
最近分红 平安300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 127/343
最近一月 1.29% 100/343
最近三月 -10.99% 141/343
最近六月 0.00% 285/343
最近一年 0.00% 277/343
今年以来 -12.94% 128/343
成立以来 -12.94% 223/343
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.91903.14%
平安新鑫C0.90103.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601088中国神华0.006.380.01--------
600276恒瑞医药0.0023.490.04--------
600887伊利股份0.006.700.01--------
600867通化东宝0.003.600.01--------
601198东兴证券0.001.930.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51.410.09
采矿业6.380.01
金融业5.280.01
其他57277.9599.89
平安300ETF联接A(005639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.080.11
存托凭证0.000.00
基金投资52934.1892.96
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3654.386.42
其他各项资产291.270.51
平安300ETF联接A(005639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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