平安300ETF联接A

(005639)

净值:
0.8480
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
平安300ETF联接A(005639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.84800.01%
2018-12-060.8479-2.04%
2018-12-050.8656-0.45%
2018-12-040.86950.22%
2018-12-030.86762.57%
2018-11-300.84590.95%
2018-11-290.8379-1.20%
2018-11-280.84811.25%
基金公司 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2998亿元
最近分红 平安300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 217/371
最近一月 -1.29% 231/371
最近三月 -2.81% 146/371
最近六月 -14.78% 134/371
最近一年 0.00% 270/371
今年以来 -15.20% 156/371
成立以来 -15.20% 248/371
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫C0.84800.59%
平安新鑫A0.86400.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝0.002.720.00--------
601198东兴证券0.001.520.00--------
600271航天信息0.003.060.00--------
600482中国动力0.002.320.00--------
600085同仁堂0.002.540.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12.340.02
金融业5.150.01
其他58281.5099.97
平安300ETF联接A(005639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17.490.03
存托凭证0.000.00
基金投资59787.3694.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3366.315.32
其他各项资产102.210.16
平安300ETF联接A(005639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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