平安300ETF联接C

(005640)

净值:
0.9045
日增长率:
2.87%
累计净值:0.9045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
平安300ETF联接C(005640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.90452.87%
2018-09-200.8793-0.07%
2018-09-190.87991.24%
2018-09-180.86911.90%
2018-09-170.8529-1.09%
2018-09-140.86230.16%
2018-09-130.86091.01%
2018-09-120.8523-0.63%
基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6728亿元
最近分红 平安300ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.89% 95/348
最近一月 2.50% 102/348
最近三月 -3.58% 156/348
最近六月 0.00% 286/348
最近一年 0.00% 278/348
今年以来 -9.55% 132/348
成立以来 -9.55% 227/348
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.47263.03%
MSCI低波0.91222.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601088中国神华0.006.380.01--------
600276恒瑞医药0.0023.490.04--------
600887伊利股份0.006.700.01--------
600867通化东宝0.003.600.01--------
601198东兴证券0.001.930.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51.410.09
采矿业6.380.01
金融业5.280.01
其他57277.9599.89
平安300ETF联接C(005640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.080.11
存托凭证0.000.00
基金投资52934.1892.96
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3654.386.42
其他各项资产291.270.51
平安300ETF联接C(005640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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