鹏扬景升A
(005642)
|
|
|
累计净值：0.9991
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 0.9991 | 1.58% |
| 2026-06-26 | 0.9836 | -1.97% |
| 2026-06-25 | 1.0034 | -0.27% |
| 2026-06-24 | 1.0061 | -1.25% |
| 2026-06-23 | 1.0188 | -2.29% |
| 2026-06-22 | 1.0427 | -0.54% |
| 2026-06-18 | 1.0484 | -3.27% |
| 2026-06-17 | 1.0838 | -1.16% |
|
基金全称
|
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
戴杰
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.4686亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.18%
|
|
最近一月
|
-13.39%
|
|
最近三月
|
-17.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-18.07%
|
|
最近两年
|
-18.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 6,581,156.12 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 8.10 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 4,647,150.00 | 6.66 |
| 03690 | 美团-W | 54,000.00 | 3,954,997.94 | 5.66 |
| 000001 | 平安银行 | 270,300.00 | 2,994,924.00 | 4.29 |
| 601155 | 新城控股 | 210,100.00 | 2,943,501.00 | 4.22 |
| 02269 | 药明生物 | 100,000.00 | 2,915,500.90 | 4.18 |
| 002444 | 巨星科技 | 97,800.00 | 2,912,484.00 | 4.17 |
| 01109 | 华润置地 | 111,500.00 | 2,819,577.21 | 4.04 |
| 02423 | 贝壳-W | 82,200.00 | 2,750,724.77 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,868,780.00 | 38.48 | 73.82 |
| 金融业 | 4,599,180.00 | 6.59 | 12.64 |
| 房地产业 | 2,943,501.00 | 4.22 | 8.09 |
| 卫生和社会工作 | 1,984,737.00 | 2.84 | 5.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.63 | 2.60 | 69,825,791.44 |
| 2025-12-31 | 92.00 | 5.74 | 2.46 | 83,967,206.71 |
| 2025-09-30 | 91.58 | 5.75 | 2.01 | 94,557,809.67 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 6.28 | 2.14 | 107,078,127.48 |
| 2025-03-31 | 91.22 | 5.66 | 1.40 | 118,259,510.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 481 | -23.39 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 54.66 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 10.88 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 10.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
