广发沪港深龙头混合

(005644)

净值:
0.8538
日增长率:
0.72%
累计净值:0.8538 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深龙头混合(005644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.85380.72%
2019-01-150.84771.70%
2019-01-140.8335-1.52%
2019-01-110.84640.34%
2019-01-100.8435-0.11%
2019-01-090.84441.64%
2019-01-080.8308-0.18%
2019-01-070.83230.28%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.0878亿元
最近分红 广发沪港深龙头混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 897/2945
最近一月 -1.96% 2420/2945
最近三月 -2.52% 2536/2945
最近六月 -11.10% 1586/2945
最近一年 0.00% 2577/2945
今年以来 1.17% 1653/2945
成立以来 -14.62% 2346/2945
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.64813.56%
广发纳斯达克100C(美元现汇)0.30162.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行9253.0027811.065.73--------
00939建设银行5082.0028767.665.93--------
00966中国太平810.0015274.853.15--------
01088中国神华787.0011835.272.44--------
02628中国人寿670.009771.492.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融207636.0336.37
能源52172.599.14
原材料38565.136.76
非必需消费品29893.075.24
工业26974.684.73
其他215519.2737.76
广发沪港深龙头混合(005644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票347948.8671.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92469.2319.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45255.109.31
其他各项资产459.670.09
广发沪港深龙头混合(005644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余昊
  • 基金公告
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