广发沪港深龙头混合

(005644)

净值:
0.8578
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.8578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深龙头混合(005644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8578-0.10%
2019-06-050.85870.39%
2019-05-310.8657-0.27%
2019-05-300.8680-0.31%
2019-05-290.8707-0.35%
2019-05-280.87380.97%
2019-05-270.86540.06%
2019-05-240.86490.23%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.5159亿元
最近分红 广发沪港深龙头混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 2163/3059
最近一月 3.62% 1035/3059
最近三月 -2.77% 1870/3059
最近六月 7.27% 1905/3059
最近一年 -5.40% 2332/3059
今年以来 7.58% 1970/3059
成立以来 -9.21% 2726/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行4214.0024327.695.26--------
03808中国重汽894.0012809.502.77--------
01088中国神华787.0012086.252.61--------
02318中国平安496.0037420.898.09--------
01299友邦保险426.0028619.136.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融194071.0640.00
能源44490.509.17
工业30862.976.36
地产业27726.295.71
非必需消费品22613.654.66
其他165462.3434.10
广发沪港深龙头混合(005644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票347948.8671.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92469.2319.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45255.109.31
其他各项资产459.670.09
广发沪港深龙头混合(005644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余昊
  • 基金公告
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