广发沪港深龙头混合

(005644)

净值:
0.9433
日增长率:
2.17%
累计净值:0.9433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深龙头混合(005644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.94332.17%
2018-09-200.92330.23%
2018-09-190.92121.59%
2018-09-180.90681.13%
2018-09-170.8967-0.62%
2018-09-140.90230.65%
2018-09-130.89651.79%
2018-09-120.8807-1.03%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 63.0776亿元
最近分红 广发沪港深龙头混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.54% 396/2972
最近一月 1.09% 503/2972
最近三月 -3.81% 1572/2972
最近六月 -5.67% 1069/2972
最近一年 0.00% 2698/2972
今年以来 -5.67% 1326/2972
成立以来 -5.67% 2229/2972
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00386中国石油化工股份3459.0020447.873.24--------
00939建设银行1996.0012200.501.93--------
01177中国生物制药1507.0015306.582.43--------
01088中国神华755.0011853.951.88--------
01530三生制药650.009765.631.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术63376.8810.05
金融53888.608.54
非必需消费品47395.627.51
医疗保健40106.106.36
能源35511.055.63
其他390538.8861.91
广发沪港深龙头混合(005644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票279659.1031.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产188670.0021.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计407411.5346.42
其他各项资产1884.290.21
广发沪港深龙头混合(005644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余昊
  • 基金公告
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