首页 >
基金>
广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
|
|
|
累计净值：0.7145
|
2026-03-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-27 | 0.7145 | 0.04% |
| 2026-03-26 | 0.7142 | -0.33% |
| 2026-03-25 | 0.7166 | 0.32% |
| 2026-03-24 | 0.7143 | 1.23% |
| 2026-03-23 | 0.7056 | -1.80% |
| 2026-03-20 | 0.7185 | 0.48% |
| 2026-03-19 | 0.7151 | -0.85% |
| 2026-03-18 | 0.7212 | -0.03% |
|
基金全称
|
广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
樊力谨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.94亿元
|
份额规模
|
9.8057亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.56%
|
|
最近一月
|
-2.82%
|
|
最近三月
|
0.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.50%
|
|
最近两年
|
23.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,969.00 | 52,463,019.77 | 7.55 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,112,000.00 | 35,816,213.62 | 5.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,744,000.00 | 33,552,093.98 | 4.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 278,800.00 | 30,822,490.89 | 4.44 |
| 00941 | 中国移动 | 386,000.00 | 28,484,126.56 | 4.10 |
| 00939 | 建设银行 | 4,002,000.00 | 27,796,938.72 | 4.00 |
| 01288 | 农业银行 | 5,186,000.00 | 27,074,091.76 | 3.90 |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 26,862,661.50 | 3.87 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,213,600.00 | 26,614,468.39 | 3.83 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,481,900.00 | 18,434,836.00 | 2.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,231,000.00 | 11,063,045.01 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 18,434,836.00 | 2.65 | 42.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,722,910.00 | 1.98 | 31.85 |
| 制造业 | 10,924,996.00 | 1.57 | 25.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.17 | - | 26.92 | 694,418,813.41 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 2024-12-31 | 86.99 | 3.08 | 10.33 | 684,368,633.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 144 | -0.01 |
| 2025-02-10 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 388 | 19.55 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
