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广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
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累计净值：0.7061
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.7061 | 0.03% |
| 2026-05-13 | 0.7059 | -0.44% |
| 2026-05-12 | 0.7090 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 0.7116 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 0.7103 | -0.67% |
| 2026-05-07 | 0.7151 | -0.64% |
| 2026-05-06 | 0.7197 | -0.30% |
| 2026-04-30 | 0.7219 | -0.54% |
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基金全称
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广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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樊力谨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.74亿元
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份额规模
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9.6316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.74%
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最近两年
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8.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,744,000.00 | 43,116,214.40 | 6.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,969.00 | 41,439,488.82 | 6.14 |
| 01088 | 中国神华 | 812,000.00 | 33,065,983.05 | 4.90 |
| 00005 | 汇丰控股 | 278,800.00 | 30,967,740.67 | 4.59 |
| 02020 | 安踏体育 | 443,200.00 | 29,623,184.41 | 4.39 |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,702,000.00 | 29,516,188.53 | 4.38 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 2,011,200.00 | 29,282,761.27 | 4.34 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,551,400.00 | 28,382,434.81 | 4.21 |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 25,904,322.62 | 3.84 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,481,900.00 | 25,488,680.00 | 3.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,807,000.00 | 21,060,476.58 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,488,680.00 | 3.78 | 50.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,487,090.00 | 2.00 | 26.53 |
| 制造业 | 11,870,360.00 | 1.76 | 23.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.43 | - | 19.52 | 674,484,791.59 |
| 2025-12-31 | 78.17 | - | 26.92 | 694,418,813.41 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 192 | -1.19 |
| 2025-02-10 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 388 | 19.55 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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