华泰保兴尊信定开

(005645)

净值:
1.0540
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊信定开(005645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05400.03%
2018-12-061.05370.05%
2018-12-051.05320.07%
2018-12-041.05250.07%
2018-12-031.05180.04%
2018-11-301.05140.02%
2018-11-291.05120.02%
2018-11-281.05100.00%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8244亿元
最近分红 华泰保兴尊信定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 854/2241
最近一月 0.72% 919/2241
最近三月 1.77% 828/2241
最近六月 3.93% 564/2241
最近一年 0.00% 1739/2241
今年以来 5.39% 827/2241
成立以来 5.39% 1441/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊诚定开1.11450.53%
华泰保兴吉年丰C0.86250.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊信定开(005645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65872.8696.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产810.001.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708.441.03
其他各项资产1098.121.60
华泰保兴尊信定开(005645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周咏梅