华泰保兴尊信定开

(005645)

净值:
1.0761
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊信定开(005645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07610.01%
2019-06-051.07600.01%
2019-06-041.07590.01%
2019-05-311.07550.03%
2019-05-301.07520.02%
2019-05-291.07500.02%
2019-05-281.0748-0.02%
2019-05-271.0750-0.01%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.9430亿元
最近分红 华泰保兴尊信定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1032/2650
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最近六月 1.51% 1350/2650
最近一年 6.04% 614/2650
今年以来 2.42% 963/2650
成立以来 8.27% 1433/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A0.96502.69%
华泰保兴吉年丰C0.95912.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊信定开(005645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95596.5895.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980.011.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.670.59
其他各项资产1993.891.99
华泰保兴尊信定开(005645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周咏梅