华泰保兴尊信定开

(005645)

净值:
1.0376
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊信定开(005645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.03760.01%
2018-09-171.03750.04%
2018-09-141.03710.12%
2018-09-131.03590.02%
2018-09-121.03570.01%
2018-09-111.0356-0.01%
2018-09-101.03570.00%
2018-09-071.0357-0.01%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6883亿元
最近分红 华泰保兴尊信定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 281/2078
最近一月 0.35% 431/2078
最近三月 2.40% 206/2078
最近六月 3.42% 458/2078
最近一年 0.00% 1768/2078
今年以来 3.75% 821/2078
成立以来 3.75% 1455/2078
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A0.90222.12%
华泰保兴吉年丰C0.89852.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊信定开(005645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65985.2191.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5609.917.74
其他各项资产897.421.24
华泰保兴尊信定开(005645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周咏梅