华泰保兴尊信定开

(005645)

净值:
1.0751
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0751 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊信定开(005645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.07510.01%
2019-05-231.0750-0.01%
2019-05-221.0751-0.01%
2019-05-211.07520.00%
2019-05-201.07520.04%
2019-05-161.07470.02%
2019-05-151.07450.03%
2019-05-141.07420.03%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.9430亿元
最近分红 华泰保兴尊信定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1081/2578
最近一月 0.59% 776/2578
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最近六月 2.26% 848/2578
最近一年 6.07% 560/2578
今年以来 1.69% 941/2578
成立以来 7.50% 1425/2578
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴研究智选A1.06330.44%
华泰保兴研究智选C1.05900.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊信定开(005645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95596.5895.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980.011.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.670.59
其他各项资产1993.891.99
华泰保兴尊信定开(005645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周咏梅