广发汇佳定期开放债券

(005647)

净值:
1.0295
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0295 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇佳定期开放债券(005647)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02950.08%
2018-09-141.02870.07%
2018-09-071.0280-0.02%
2018-08-311.02820.08%
2018-08-241.02740.15%
2018-08-171.0259-0.16%
2018-08-101.0275-0.11%
2018-08-031.02860.39%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2564亿元
最近分红 广发汇佳定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1131/2085
最近一月 0.35% 817/2085
最近三月 1.70% 821/2085
最近六月 2.90% 681/2085
最近一年 0.00% 1791/2085
今年以来 2.95% 1141/2085
成立以来 2.95% 1561/2085
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇佳定期开放债券(005647)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86994.2084.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13460.0513.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413.660.40
其他各项资产1744.811.70
广发汇佳定期开放债券(005647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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