招商添琪3个月定开债发起式A

(005648)

净值:
1.0156
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商添琪3个月定开债发起式A(005648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01560.02%
2018-06-141.01540.03%
2018-06-131.01510.02%
2018-06-121.0149-0.01%
2018-06-111.01500.04%
2018-06-081.01460.03%
2018-06-071.01430.00%
2018-06-061.01430.01%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 --
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最近一周 0.00% 0/0
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最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.46404.50%
煤炭B0.95403.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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