招商添琪3个月定开债发起式A

(005648)

净值:
1.0334
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商添琪3个月定开债发起式A(005648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.03340.01%
2018-09-171.03330.06%
2018-09-141.03270.05%
2018-09-131.03220.02%
2018-09-121.03200.02%
2018-09-111.0318-0.04%
2018-09-101.0322-0.02%
2018-09-071.0324-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 83.7757亿元
最近分红 招商添琪3个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 519/2078
最近一月 0.27% 771/2078
最近三月 1.75% 722/2078
最近六月 3.24% 540/2078
最近一年 0.00% 1783/2078
今年以来 3.33% 976/2078
成立以来 3.33% 1509/2078
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51856.67%
白酒B1.02965.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券985956.4098.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计411.920.04
其他各项资产10875.891.09
招商添琪3个月定开债发起式A(005648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周欣宇
  • 基金公告
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