万家量化同顺混合A

(005650)

净值:
0.8927
日增长率:
-0.71%
累计净值:0.8927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家量化同顺混合A(005650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8927-0.71%
2018-11-130.89910.90%
2018-11-120.89111.23%
2018-11-090.8803-0.80%
2018-11-080.8874-0.19%
2018-11-070.8891-0.53%
2018-11-060.89380.13%
2018-11-050.8926-0.21%
基金公司 万家基金 基金经理 陈旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6384亿元
最近分红 万家量化同顺混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 1100/2944
最近一月 2.06% 831/2944
最近三月 -6.30% 1792/2944
最近六月 -10.73% 1241/2944
最近一年 0.00% 2696/2944
今年以来 -10.73% 1472/2944
成立以来 -10.73% 2287/2944
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.94900.64%
万家精选1.08220.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行66.00387.372.36--------
600757长江传媒61.00407.902.49--------
600028中国石化44.00317.411.94--------
000581威孚高科20.00393.642.40--------
601318中国平安18.001253.557.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6943.1842.38
金融业4182.2925.53
房地产业689.584.21
采矿业563.813.44
批发和零售业562.133.43
其他3442.0821.01
万家量化同顺混合A(005650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14590.1188.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1322.248.02
其他各项资产578.573.51
万家量化同顺混合A(005650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈旭
  • 基金公告
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