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国富天颐混合A

(005652)

净值:
1.0811
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.2135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
国富天颐混合A(005652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0811-0.23%
2020-08-251.08360.04%
2020-08-241.08320.51%
2020-08-171.07910.61%
2020-08-141.07260.42%
2020-08-131.06810.06%
2020-08-121.0675-0.24%
2020-08-111.0701-0.19%
    暂无信息!
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7168亿元
最近分红 国富天颐混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1314/3893
最近一月 2.94% 2490/3893
最近三月 8.12% 2794/3893
最近六月 9.46% 2326/3893
最近一年 15.49% 2421/3893
今年以来 11.60% 2686/3893
成立以来 22.59% 2812/3893
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.50201.76%
国富大中华人民币2.28301.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行140.00473.941.28--
601816京沪高铁90.00559.341.50--
601009南京银行54.00396.261.07--
600377宁沪高速45.00449.511.21--
600048保利地产35.00519.371.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3812.5610.26
金融业3327.978.95
交通运输、仓储和邮政业1154.363.11
房地产业1004.662.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业553.731.49
其他27314.9073.49
国富天颐混合A(005652)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10883.3525.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30687.8870.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1057.582.44
其他各项资产780.041.80
国富天颐混合A(005652)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘晓 王莉
  • 基金公告
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