国富天颐混合A

(005652)

净值:
1.0354
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国富天颐混合A(005652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0354-0.25%
2019-06-051.03800.13%
2019-05-311.03620.05%
2019-05-301.0357-0.01%
2019-05-291.0358-0.01%
2019-05-281.03590.30%
2019-05-271.0328-0.08%
2019-05-241.03360.03%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2494亿元
最近分红 国富天颐混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1873/3058
最近一月 1.09% 2500/3058
最近三月 1.55% 660/3058
最近六月 0.89% 2656/3058
最近一年 3.98% 1301/3058
今年以来 1.04% 2762/3058
成立以来 5.19% 1987/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.31600.84%
国富成长1.36540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行2.0040.522.54--------
600004白云机场1.0017.291.09--------
601231环旭电子1.0015.861.00--------
600036招商银行0.0024.761.55--------
603899晨光文具0.0021.831.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业102.841.53
制造业62.630.93
其他6560.5697.54
国富天颐混合A(005652)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2127.0183.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.2814.63
其他各项资产51.412.01
国富天颐混合A(005652)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓钟锋 刘晓
  • 基金公告
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