国富天颐混合A

(005652)

净值:
1.0270
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国富天颐混合A(005652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02700.04%
2018-11-081.02660.11%
2018-11-071.02550.08%
2018-11-061.02470.11%
2018-11-051.02360.14%
2018-11-021.0222-0.21%
2018-11-011.02430.05%
2018-10-311.02380.01%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3723亿元
最近分红 国富天颐混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 38/2949
最近一月 0.99% 131/2949
最近三月 0.94% 101/2949
最近六月 2.42% 92/2949
最近一年 0.00% 2645/2949
今年以来 2.70% 205/2949
成立以来 2.70% 1441/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.02700.49%
国富恒丰定期债券A1.02800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行15.00102.841.53--------
600060海信电器4.0062.630.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业102.841.53
制造业62.630.93
其他6560.5697.54
国富天颐混合A(005652)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1910.5950.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1807.8148.13
其他各项资产37.421.00
国富天颐混合A(005652)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓钟锋 刘晓
  • 基金公告
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