国富天颐混合C
(005653)
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累计净值：1.4053
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0598 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0608 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.0582 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0584 | -0.07% |
| 2025-11-05 | 1.0591 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.0585 | 0.07% |
| 2025-11-03 | 1.0578 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0569 | 0.29% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 68,000.00 | 270,640.00 | 3.46 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 146,964.00 | 1.88 |
| 603899 | 晨光股份 | 3,900.00 | 106,977.00 | 1.37 |
| 688590 | 新致软件 | 3,557.00 | 82,415.69 | 1.05 |
| 600163 | 中闽能源 | 14,000.00 | 72,100.00 | 0.92 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,000.00 | 70,640.00 | 0.90 |
| 600661 | 昂立教育 | 6,300.00 | 63,882.00 | 0.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 900.00 | 44,550.00 | 0.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,000.00 | 41,200.00 | 0.53 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2,000.00 | 38,920.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,157.00 | 6.09 | 49.33 |
| 金融业 | 270,640.00 | 3.46 | 28.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,415.69 | 1.05 | 8.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,100.00 | 0.92 | 7.47 |
| 教育 | 63,882.00 | 0.82 | 6.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.35 | 87.74 | 1.30 | 7,812,326.76 |
| 2025-06-30 | 13.90 | 65.75 | 19.80 | 7,916,743.86 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 78.61 | 7.10 | 9,235,923.14 |
| 2024-12-31 | 10.47 | 89.75 | 1.33 | 9,320,119.43 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 78.25 | 4.64 | 13,097,164.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1222 | 8.50 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2252 | 38.53 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 41.05 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 4.89 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.24 |
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