国富天颐混合C

(005653)

净值:
1.0303
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0303 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国富天颐混合C(005653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03030.03%
2018-12-061.03000.11%
2018-12-051.02890.02%
2018-12-051.02890.02%
2018-12-041.02870.23%
2018-12-031.02630.01%
2018-11-301.02620.04%
2018-11-291.02580.08%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 刘晓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3723亿元
最近分红 国富天颐混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 1104/2939
最近一月 1.00% 420/2939
最近三月 1.77% 184/2939
最近六月 2.63% 111/2939
最近一年 0.00% 2609/2939
今年以来 3.03% 226/2939
成立以来 3.03% 1446/2939
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.03600.68%
国富恒丰定期债券A1.03700.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行15.00102.841.53--------
600060海信电器4.0062.630.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业102.841.53
制造业62.630.93
其他6560.5697.54
国富天颐混合C(005653)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1910.5950.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1807.8148.13
其他各项资产37.421.00
国富天颐混合C(005653)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓钟锋 刘晓
  • 基金公告
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