天弘悦享定开债券

(005654)

净值:
1.0476
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0476 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.04760.01%
2019-03-181.0475-0.01%
2019-03-151.0476-0.03%
2019-03-081.04790.09%
2019-03-011.0470-0.26%
2019-02-221.04970.08%
2019-02-151.04890.30%
2019-02-011.04580.11%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2955亿元
最近分红 天弘悦享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1517/2411
最近一月 -0.12% 1646/2411
最近三月 1.39% 1096/2411
最近六月 2.67% 1293/2411
最近一年 0.00% 1818/2411
今年以来 1.26% 873/2411
成立以来 4.76% 1677/2411
基金简称 单位净值 日增长率
天弘计算机A0.75131.55%
天弘计算机C0.74501.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘悦享定开债券(005654)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217808.3296.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1535.660.68
其他各项资产5214.212.32
天弘悦享定开债券(005654)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽 王昌俊
  • 基金公告
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