天弘悦享定开债券

(005654)

净值:
1.0341
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0341 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03410.01%
2018-12-111.03400.04%
2018-12-071.03360.14%
2018-11-301.0322-0.04%
2018-11-231.03260.12%
2018-11-161.03140.19%
2018-11-091.02940.11%
2018-11-021.02830.15%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1637亿元
最近分红 天弘悦享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 670/2243
最近一月 0.46% 1348/2243
最近三月 1.44% 1192/2243
最近六月 3.58% 769/2243
最近一年 0.00% 1836/2243
今年以来 3.41% 1333/2243
成立以来 3.41% 1636/2243
基金简称 单位净值 日增长率
天弘策略精选C0.79950.88%
天弘策略精选A0.80300.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘悦享定开债券(005654)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162498.2798.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457.430.28
其他各项资产2527.401.53
天弘悦享定开债券(005654)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽 王昌俊
  • 基金公告
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