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恒生联接C

(005659)

净值:
1.1130
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
恒生联接C(005659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.1130-1.43%
2021-01-211.1291-0.17%
2021-01-201.13100.78%
2021-01-191.12222.75%
2021-01-181.09221.45%
2021-01-151.07660.02%
2021-01-141.07641.17%
2021-01-131.0640-0.56%
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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1642亿元
最近分红 恒生联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.30% 24/777
最近一月 12.63% 113/777
最近三月 18.98% 50/777
最近六月 11.75% 360/777
最近一年 0.84% 527/777
今年以来 9.31% 46/777
成立以来 2.31% 671/777
基金简称 单位净值 日增长率
南方医保3.97806.73%
南方教育股票2.28364.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行2.0013.490.20--
03988中国银行1.005.280.08--
01398工商银行1.008.050.12--
00005汇丰控股0.0019.610.30--
01299友邦保险0.0017.370.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融111.211.68
信息技术23.900.36
非必需消费品21.960.33
通讯业务11.780.18
必需消费品11.430.17
其他6447.8597.28
恒生联接C(005659)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11335.6493.75
债券611.545.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.100.94
其他各项资产30.760.25
恒生联接C(005659)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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