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嘉实资源精选股票C(005661)
嘉实资源精选股票C
(005661)
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累计净值：4.4825
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 4.4825 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 4.4684 | 0.50% |
| 2025-11-06 | 4.4461 | 3.70% |
| 2025-11-05 | 4.2876 | 0.29% |
| 2025-11-04 | 4.2754 | -2.08% |
| 2025-11-03 | 4.3660 | 0.34% |
| 2025-10-31 | 4.3513 | -1.62% |
| 2025-10-30 | 4.4230 | 1.48% |
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基金全称
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嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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0.9191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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5.94%
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最近三月
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36.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.69%
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最近两年
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95.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,170,164.00 | 63,889,628.16 | 8.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,746,400.00 | 58,818,480.00 | 7.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 986,400.00 | 54,942,480.00 | 7.07 |
| 603979 | 金诚信 | 691,030.00 | 48,192,432.20 | 6.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,699,200.00 | 37,382,400.00 | 4.81 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,620,000.00 | 34,038,998.53 | 4.38 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,859,500.00 | 33,141,605.00 | 4.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,555,200.00 | 31,104,000.00 | 4.00 |
| 601088 | 中国神华 | 790,432.00 | 30,431,632.00 | 3.92 |
| 002738 | 中矿资源 | 525,138.00 | 25,994,331.00 | 3.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,791,200.00 | 22,999,488.00 | 2.96 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,515,000.00 | 21,701,854.14 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 342,440,313.76 | 44.07 | 56.02 |
| 制造业 | 268,822,809.28 | 34.59 | 43.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.94 | 0.29 | 8.42 | 777,087,477.06 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 4.88 | 1.67 | 446,075,670.33 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 5.42 | 2.37 | 533,821,932.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 6.12 | 1.41 | 535,570,939.27 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 4.01 | 3.12 | 813,265,835.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 599 | 71.90 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.08 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 160.76 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 26.35 |
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