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嘉实资源精选股票C(005661)
嘉实资源精选股票C
(005661)
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累计净值：5.2029
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 5.2029 | 3.34% |
| 2026-04-30 | 5.0346 | -2.91% |
| 2026-04-29 | 5.1856 | 2.86% |
| 2026-04-28 | 5.0414 | -2.09% |
| 2026-04-27 | 5.1490 | -1.48% |
| 2026-04-24 | 5.2264 | 0.72% |
| 2026-04-23 | 5.1891 | -2.22% |
| 2026-04-22 | 5.3071 | -0.40% |
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基金全称
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嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.16亿元
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份额规模
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2.4472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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-2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.45%
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最近两年
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81.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,346,064.00 | 240,363,214.08 | 9.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,755,100.00 | 209,408,100.00 | 8.32 |
| 002532 | 天山铝业 | 9,303,900.00 | 165,516,381.00 | 6.58 |
| 000933 | 神火股份 | 5,221,200.00 | 160,812,960.00 | 6.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,903,300.00 | 151,065,447.00 | 6.00 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 899,000.00 | 138,195,713.91 | 5.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,211,780.00 | 129,897,839.40 | 5.16 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,113,900.00 | 127,847,500.00 | 5.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,212,100.00 | 106,537,515.00 | 4.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,760,600.00 | 88,470,840.00 | 3.51 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,125,000.00 | 58,638,916.88 | 2.33 |
| 02600 | 中国铝业 | 5,164,000.00 | 51,294,980.25 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,045,786.67 | 41.04 | 55.41 |
| 采矿业 | 831,363,458.92 | 33.03 | 44.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,188.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.20 | 2,516,955,522.93 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 14.79 | 1,738,007,963.84 |
| 2025-09-30 | 90.94 | 0.29 | 8.42 | 777,087,477.06 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 4.88 | 1.67 | 446,075,670.33 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 5.42 | 2.37 | 533,821,932.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 776 | 99.53 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.08 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 160.76 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 26.35 |
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