上银慧佳盈债券

(005666)

净值:
1.0025
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.00250.00%
2019-03-181.00250.05%
2019-03-151.0020-0.02%
2019-03-141.00220.01%
2019-03-131.0021-0.01%
2019-03-121.0022-0.01%
2019-03-111.00230.03%
2019-03-081.01190.06%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.1784亿元
最近分红 上银慧佳盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 751/2411
最近一月 -0.09% 1516/2411
最近三月 1.16% 1474/2411
最近六月 2.28% 1479/2411
最近一年 0.00% 1825/2411
今年以来 0.92% 1329/2411
成立以来 3.90% 1750/2411
基金简称 单位净值 日增长率
上银慧祥利债券A1.00360.01%
上银聚增富定开债1.01580.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券635196.1883.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113715.9414.92
其他各项资产13063.891.71
上银慧佳盈债券(005666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楼昕宇
  • 基金公告
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