首页 > 基金> 上银慧佳盈债券(005666)
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上银慧佳盈债券

(005666)
净值：
1.0070
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2874 2026-06-26
  • 净值走势
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00700.02%
2026-06-251.00680.04%
2026-06-241.00640.01%
2026-06-231.0063-0.02%
2026-06-221.00650.01%
2026-06-181.00640.02%
2026-06-171.00620.04%
2026-06-161.00580.04%
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基金情况

基金全称 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 沈丹莹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.22亿元 份额规模 79.5396亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.060.188,022,498,879.13
2025-12-31-121.340.228,122,842,888.44
2025-09-30-119.640.258,064,168,139.18
2025-06-30-111.840.158,324,502,592.66
2025-03-31-99.5410.128,041,285,596.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-沈丹莹690.53
2018-05-17-楼昕宇296632.77
2025-03-262026-04-22傅芳芳3923.01
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