上银慧佳盈债券

(005666)

净值:
1.0088
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0452 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00880.01%
2019-06-051.00870.01%
2019-05-311.00820.03%
2019-05-301.00790.03%
2019-05-291.00760.03%
2019-05-281.0073-0.04%
2019-05-271.0077-0.03%
2019-05-241.00800.02%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.1784亿元
最近分红 上银慧佳盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1636/2650
最近一月 0.48% 1766/2650
最近三月 1.10% 1081/2650
最近六月 1.57% 1246/2650
最近一年 4.29% 1259/2650
今年以来 2.00% 1363/2650
成立以来 5.02% 1729/2650
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.02810.08%
上银聚鸿益半年定开债1.03790.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券635196.1883.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113715.9414.92
其他各项资产13063.891.71
上银慧佳盈债券(005666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楼昕宇
  • 基金公告
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