上银慧佳盈债券

(005666)

净值:
1.0002
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.00020.02%
2018-05-171.00000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1961/1984
最近一月 0.00% 1961/1984
最近三月 0.00% 1961/1984
最近六月 0.00% 1961/1984
最近一年 0.00% 1961/1984
今年以来 0.02% 1725/1984
成立以来 0.02% 1803/1984
基金简称 单位净值 日增长率
上银慧添利1.01800.10%
上银聚增富定开债1.01910.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楼昕宇
  • 基金公告
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