上银慧佳盈债券

(005666)

净值:
1.0280
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.02800.01%
2018-12-111.02790.01%
2018-12-101.02780.03%
2018-12-071.02750.02%
2018-12-061.02730.00%
2018-12-051.02730.04%
2018-12-051.02730.04%
2018-12-041.02690.02%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.4329亿元
最近分红 上银慧佳盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1402/2243
最近一月 0.39% 1456/2243
最近三月 1.30% 1290/2243
最近六月 2.51% 1116/2243
最近一年 0.00% 1843/2243
今年以来 2.80% 1429/2243
成立以来 2.80% 1697/2243
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混0.91980.50%
上银新兴价值0.89700.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券414361.5553.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357178.3245.68
其他各项资产10312.711.32
上银慧佳盈债券(005666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楼昕宇
  • 基金公告
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