上银慧佳盈债券

(005666)

净值:
1.0121
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0121-0.01%
2018-08-161.01220.00%
2018-08-151.01220.02%
2018-08-141.01200.00%
2018-08-131.01200.01%
2018-08-101.0119-0.01%
2018-08-091.01200.00%
2018-08-081.01200.01%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近一年 0.00% 1897/2052
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成立以来 1.21% 1726/2052
基金简称 单位净值 日增长率
上银慧添利1.02400.00%
上银慧佳盈债券1.0121-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银慧佳盈债券(005666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楼昕宇
  • 基金公告
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