上银慧佳盈债券

(005666)

净值:
1.0205
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0205 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.02050.02%
2018-10-171.02030.02%
2018-10-161.02010.01%
2018-10-151.02000.04%
2018-10-121.01960.03%
2018-10-111.01930.04%
2018-10-101.01890.04%
2018-10-091.01850.01%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 上银慧佳盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1009/2107
最近一月 0.45% 1002/2107
最近三月 1.29% 876/2107
最近六月 0.00% 1865/2107
最近一年 0.00% 1865/2107
今年以来 2.05% 1350/2107
成立以来 2.05% 1668/2107
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚鸿益半年定开债1.00620.44%
上银慧添利1.02400.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧佳盈债券(005666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧佳盈债券(005666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楼昕宇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!