首页 >
基金>
融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
|
|
|
累计净值：3.2257
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 3.2257 | 0.68% |
| 2026-03-19 | 3.2038 | -3.12% |
| 2026-03-18 | 3.3071 | 2.62% |
| 2026-03-17 | 3.2226 | -2.81% |
| 2026-03-16 | 3.3159 | 0.71% |
| 2026-03-13 | 3.2924 | -0.30% |
| 2026-03-12 | 3.3024 | -1.33% |
| 2026-03-11 | 3.3468 | 0.24% |
|
基金全称
|
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
王迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.86亿元
|
份额规模
|
1.2220亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.03%
|
|
最近一月
|
-2.23%
|
|
最近三月
|
7.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.19%
|
|
最近两年
|
73.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 602,200.00 | 43,003,102.00 | 10.37 |
| 002028 | 思源电气 | 274,600.00 | 42,450,414.00 | 10.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,095.00 | 39,698,969.70 | 9.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,300.00 | 36,173,000.00 | 8.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 479,100.00 | 32,703,366.00 | 7.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 109,200.00 | 31,403,736.00 | 7.57 |
| 603306 | 华懋科技 | 381,900.00 | 24,063,519.00 | 5.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,158,100.00 | 23,162,000.00 | 5.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 120,617.00 | 20,630,331.68 | 4.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 235,200.00 | 17,186,064.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,093,764.31 | 85.86 | 93.85 |
| 采矿业 | 23,236,345.04 | 5.60 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,863.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,133.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 5.53 | 414,728,489.87 |
| 2025-09-30 | 95.00 | - | 5.43 | 451,568,210.32 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 5.90 | 388,413,503.74 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.85 | 419,765,795.75 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.49 | 448,634,043.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2833 | 222.57 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
