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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：4.6170
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 4.6170 | 1.72% |
| 2026-06-17 | 4.5390 | 2.39% |
| 2026-06-16 | 4.4330 | 3.14% |
| 2026-06-15 | 4.2979 | 6.35% |
| 2026-06-12 | 4.0414 | 0.98% |
| 2026-06-11 | 4.0021 | -0.42% |
| 2026-06-10 | 4.0191 | -2.98% |
| 2026-06-09 | 4.1427 | 4.87% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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1.0634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.36%
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最近一月
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24.13%
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最近三月
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39.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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138.86%
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最近两年
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154.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,495.00 | 34,343,341.50 | 9.78 |
| 002028 | 思源电气 | 168,300.00 | 33,996,600.00 | 9.68 |
| 605117 | 德业股份 | 230,992.00 | 30,366,208.32 | 8.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 196,100.00 | 29,564,036.00 | 8.42 |
| 603306 | 华懋科技 | 298,400.00 | 22,559,040.00 | 6.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 21,125,111.00 | 6.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 96,952.00 | 18,750,516.80 | 5.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 236,500.00 | 17,966,905.00 | 5.12 |
| 002407 | 多氟多 | 549,000.00 | 15,273,180.00 | 4.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 144,800.00 | 15,240,200.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,054,305.67 | 92.01 | 97.84 |
| 采矿业 | 7,064,107.59 | 2.01 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,870.96 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,251.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.04 | - | 6.34 | 351,125,825.72 |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 5.53 | 414,728,489.87 |
| 2025-09-30 | 95.00 | - | 5.43 | 451,568,210.32 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 5.90 | 388,413,503.74 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.85 | 419,765,795.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2925 | 361.70 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
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