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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：3.1695
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.1695 | -0.22% |
| 2025-11-07 | 3.1765 | -0.60% |
| 2025-11-06 | 3.1958 | 4.17% |
| 2025-11-05 | 3.0679 | 1.33% |
| 2025-11-04 | 3.0275 | -1.04% |
| 2025-11-03 | 3.0593 | 0.92% |
| 2025-10-31 | 3.0314 | -2.63% |
| 2025-10-30 | 3.1134 | -0.41% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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1.4666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.60%
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最近一月
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15.79%
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最近三月
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53.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.24%
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最近两年
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57.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 109,255.00 | 46,870,395.00 | 10.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 115,715.00 | 46,517,430.00 | 10.30 |
| 002028 | 思源电气 | 421,100.00 | 45,908,322.00 | 10.17 |
| 09880 | 优必选 | 266,650.00 | 37,515,046.63 | 8.31 |
| 002407 | 多氟多 | 1,282,200.00 | 26,285,100.00 | 5.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 271,500.00 | 24,706,500.00 | 5.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,117.00 | 24,315,951.66 | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,100.00 | 23,609,388.91 | 5.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 234,300.00 | 17,199,963.00 | 3.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 182,500.00 | 13,254,529.52 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 57,256.00 | 8,023,283.28 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,195,705.40 | 68.25 | 98.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,839,344.00 | 1.07 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.00 | - | 5.43 | 451,568,210.32 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 5.90 | 388,413,503.74 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.85 | 419,765,795.75 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.49 | 448,634,043.26 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.74 | 507,737,131.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2702 | 216.95 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
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