国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)

净值:
1.1395
日增长率:
0.48%
累计净值:1.1395 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13950.48%
2019-04-031.13411.19%
2019-04-021.12080.13%
2019-04-011.11942.97%
2019-03-291.08712.88%
2019-03-281.0567-0.14%
2019-03-271.05821.10%
2019-03-261.0467-1.40%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4206亿元
最近分红 国寿安保华兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 2322/3005
最近一月 6.39% 749/3005
最近三月 19.21% 1431/3005
最近六月 20.47% 1308/3005
最近一年 0.00% 2596/3005
今年以来 21.66% 1385/3005
成立以来 12.22% 1624/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保核心产业混合1.05801.05%
国寿安保智慧生活股票1.08500.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行27.00171.991.21--------
600031三一重工22.00183.481.29--------
600066宇通客车9.00113.760.80--------
600030中信证券8.00136.090.96--------
300408三环集团8.00135.360.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3119.5021.96
金融业512.523.61
信息传输、软件和信息技术服务业468.043.29
非必需消费品230.351.62
金融223.541.57
其他9654.9367.95
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5616.6439.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6987.9149.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1120.007.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339.932.39
其他各项资产175.271.23
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 张琦
  • 基金公告
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