国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)

净值:
1.1987
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.2287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1987-0.25%
2020-03-311.20170.75%
2020-03-301.1927-1.88%
2020-03-271.2156-0.12%
2020-03-261.2171-0.90%
2020-03-251.22813.41%
2020-03-241.18762.87%
2020-03-231.1545-4.54%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2113亿元
最近分红 国寿安保华兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 1415/3145
最近一月 3.18% 207/3145
最近三月 12.75% 362/3145
最近六月 17.72% 467/3145
最近一年 26.68% 895/3145
今年以来 30.55% 1027/3145
成立以来 20.42% 1406/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工36.00614.092.78--
600030中信证券18.00455.402.06--
002475立讯精密10.00394.201.78--
600036招商银行10.00375.801.70--
000333美的集团9.00559.332.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13308.8960.19
金融业1685.797.62
信息传输、软件和信息技术服务业1238.475.60
信息技术889.924.02
非必需消费品653.652.96
其他4336.3819.61
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20514.3292.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1172.035.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计415.351.87
其他各项资产102.670.46
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 张琦
  • 基金公告
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