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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：1.9113
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.8813 | -3.45% |
| 2026-03-20 | 1.9485 | 0.07% |
| 2026-03-19 | 1.9471 | -2.56% |
| 2026-03-18 | 1.9983 | 2.07% |
| 2026-03-17 | 1.9577 | -3.90% |
| 2026-03-16 | 2.0372 | -1.05% |
| 2026-03-13 | 2.0588 | -2.75% |
| 2026-03-12 | 2.1170 | -1.49% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.7728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-6.77%
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最近三月
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10.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.33%
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最近两年
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48.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,538,000.00 | 2.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 45,000.00 | 3,534,750.00 | 2.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 88,000.00 | 2,889,920.00 | 2.16 |
| 002384 | 东山精密 | 33,600.00 | 2,844,240.00 | 2.13 |
| 300502 | 新易盛 | 6,600.00 | 2,843,808.00 | 2.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,000.00 | 2,833,200.00 | 2.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 63,000.00 | 2,727,270.00 | 2.04 |
| 300421 | 力星股份 | 71,000.00 | 2,611,380.00 | 1.96 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 2,606,692.92 | 1.95 |
| 688307 | 中润光学 | 60,000.00 | 2,592,600.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,511,253.10 | 70.76 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,890,590.00 | 5.91 | 7.18 |
| 采矿业 | 2,224,000.00 | 1.67 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,220,000.00 | 1.66 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,615,000.00 | 1.21 | 1.47 |
| 综合 | 1,457,950.00 | 1.09 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.05 | 7.03 | 133,557,747.72 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 8.25 | 139,221,936.34 |
| 2025-06-30 | 84.70 | 0.06 | 15.63 | 103,907,593.83 |
| 2025-03-31 | 87.95 | - | 16.22 | 103,878,968.88 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 9.98 | 99,285,095.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 764 | 54.83 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
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