国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)

净值:
0.9481
日增长率:
0.70%
累计净值:0.9481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.94810.70%
2018-09-170.9415-0.41%
2018-09-140.9454-0.01%
2018-09-130.94550.27%
2018-09-120.9430-0.20%
2018-09-110.9449-0.30%
2018-09-100.9477-0.58%
2018-09-070.95320.05%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5988亿元
最近分红 国寿安保华兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 680/2970
最近一月 -0.56% 1508/2970
最近三月 -5.43% 1175/2970
最近六月 0.00% 2763/2970
最近一年 0.00% 2761/2970
今年以来 -5.18% 1153/2970
成立以来 -5.18% 2118/2970
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.93603.88%
国寿安保强国智造混合0.86521.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行29.00189.951.19--------
600031三一重工18.00161.461.01--------
000786北新建材7.00129.710.81--------
600426华鲁恒升6.00105.540.66--------
600690青岛海尔5.00104.000.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1936.5612.11
金融业564.183.53
金融209.621.31
工业209.381.31
房地产业160.471.00
其他12912.5580.74
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3631.2922.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1913.3711.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4700.0029.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5593.3034.88
其他各项资产198.481.24
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 张琦
  • 基金公告
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