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国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)

净值:
1.9346
日增长率:
2.00%
累计净值:1.9646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.93462.00%
2020-11-041.89670.74%
2020-11-031.88271.04%
2020-11-021.86341.55%
2020-10-301.8349-1.48%
2020-10-291.86241.13%
2020-10-281.84161.14%
2020-10-271.82090.77%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6017亿元
最近分红 国寿安保华兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.88% 522/4145
最近一月 8.64% 655/4145
最近三月 6.97% 572/4145
最近六月 44.36% 519/4145
最近一年 62.68% 602/4145
今年以来 52.43% 754/4145
成立以来 98.63% 1010/4145
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工45.00844.521.97--
600036招商银行23.00775.561.81--
002475立讯精密21.001124.542.62--
000333美的集团17.001016.572.37--
000651格力电器16.00916.432.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22724.1552.98
信息传输、软件和信息技术服务业2589.326.04
金融业2520.645.88
非日常生活消费品946.842.21
金融918.022.14
其他13187.6330.75
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49165.3584.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3040.955.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.004.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3603.256.17
其他各项资产48.680.08
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李捷 张琦
  • 基金公告
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