国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)

净值:
0.9523
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.9523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9523-0.24%
2018-11-130.95460.43%
2018-11-120.95050.82%
2018-11-090.9428-0.31%
2018-11-080.9457-0.36%
2018-11-070.9491-0.28%
2018-11-060.9518-0.13%
2018-11-050.9530-0.24%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4953亿元
最近分红 国寿安保华兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 1192/2944
最近一月 1.58% 961/2944
最近三月 -1.68% 987/2944
最近六月 -4.79% 902/2944
最近一年 0.00% 2693/2944
今年以来 -4.76% 1114/2944
成立以来 -4.76% 2041/2944
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行29.00209.961.40--------
600031三一重工20.00177.601.19--------
600584长电科技9.00127.400.85--------
600030中信证券7.00116.830.78--------
000786北新建材7.00116.130.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2691.9718.00
金融业657.114.39
信息传输、软件和信息技术服务业489.173.27
金融253.191.69
房地产业159.041.06
其他10710.7271.59
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5033.5033.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4660.2830.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.0027.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1097.547.28
其他各项资产91.830.61
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 张琦
  • 基金公告
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