国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)

净值:
0.9430
日增长率:
0.27%
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.94300.27%
2019-01-150.94051.04%
2019-01-140.9308-0.45%
2019-01-110.93500.30%
2019-01-100.93220.34%
2019-01-090.92900.58%
2019-01-080.9236-0.16%
2019-01-070.92510.65%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4953亿元
最近分红 国寿安保华兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.51% 513/2945
最近一月 0.33% 899/2945
最近三月 1.54% 1208/2945
最近六月 -3.83% 1000/2945
最近一年 0.00% 2635/2945
今年以来 2.24% 1005/2945
成立以来 -5.69% 2027/2945
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C0.86000.93%
国寿安保健康科学混合A0.86480.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行29.00209.961.40--------
600031三一重工20.00177.601.19--------
600584长电科技9.00127.400.85--------
600030中信证券7.00116.830.78--------
000786北新建材7.00116.130.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2691.9718.00
金融业657.114.39
信息传输、软件和信息技术服务业489.173.27
金融253.191.69
房地产业159.041.06
其他10710.7271.59
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5033.5033.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4660.2830.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.0027.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1097.547.28
其他各项资产91.830.61
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 张琦
  • 基金公告
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