首页 > 基金> 南方中证A100ETF联接C(005691)
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南方中证A100ETF联接C

(005691)
净值：
1.6847
日增长率：
0.77%
累计净值：2.1618 2026-03-27
  • 净值走势
南方中证A100ETF联接C(005691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.68470.77%
2026-03-261.6718-1.30%
2026-03-251.69391.36%
2026-03-241.67111.03%
2026-03-231.6541-2.94%
2026-03-201.7042-0.39%
2026-03-191.7109-1.80%
2026-03-181.74220.33%
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基金情况

基金全称 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -4.31%
最近三月 -2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 18.22%
最近两年 36.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001391国货航1,345.009,051.850.01
603072天和磁材140.007,623.000.00
600276恒瑞医药40.002,076.000.00
600089特变电工10.00119.300.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,818.300.0152.03
交通运输、仓储和邮政业9,051.850.0147.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.132.78173,852,854.61
2025-09-30-1.893.85182,424,033.35
2025-06-300.011.993.74172,388,742.76
2025-03-310.131.724.07174,730,231.72
2024-12-3124.311.686.74182,402,037.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-12-龚涛245250.58
2018-03-092019-07-12周豪4900.19
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