南方中证100C

(005691)

净值:
1.0448
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.5177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100C(005691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0448-0.59%
2019-06-051.05100.10%
2019-05-311.0542-0.40%
2019-05-301.0584-0.47%
2019-05-291.0634-0.08%
2019-05-281.06421.02%
2019-05-271.05350.77%
2019-05-241.04540.53%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4693亿元
最近分红 南方中证100C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.24% 341/798
最近一月 1.28% 82/798
最近三月 0.94% 105/798
最近六月 15.20% 254/798
最近一年 2.49% 117/798
今年以来 20.90% 212/798
成立以来 -4.06% 473/798
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行24.00438.622.51--------
601318中国平安20.001617.569.26--------
600036招商银行19.00677.383.88--------
600030中信证券15.00377.652.16--------
600887伊利股份11.00342.621.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5946.0340.47
制造业4173.0328.40
房地产业685.164.66
建筑业613.004.17
采矿业517.333.52
其他2759.5518.78
南方中证100C(005691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13250.4389.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1002.456.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.993.02
其他各项资产48.000.33
南方中证100C(005691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周豪
  • 基金公告
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