华安睿明两年定开混合A

(005695)

净值:
0.9287
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.9287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿明两年定开混合A(005695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.9287-0.17%
2018-10-190.9287-0.17%
2018-10-120.9303-2.28%
2018-09-280.9520-0.22%
2018-09-210.95411.66%
2018-09-140.9385-0.19%
2018-09-070.9403-0.94%
2018-08-310.94920.18%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5131亿元
最近分红 华安睿明两年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 990/2972
最近一月 -1.04% 894/2972
最近三月 -1.85% 804/2972
最近六月 0.00% 2726/2972
最近一年 0.00% 2723/2972
今年以来 -7.13% 1144/2972
成立以来 -7.13% 2045/2972
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.670611.47%
银行股B0.58728.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安50.002981.726.61--------
600585海螺水泥25.00853.741.89--------
600340华夏幸福15.00391.610.87--------
600519贵州茅台1.00863.121.91--------
603693江苏新能0.004.850.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2981.726.61
制造业1718.513.81
房地产业391.610.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他39984.9588.69
华安睿明两年定开混合A(005695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5098.9911.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13547.8029.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.0518.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17683.6639.05
其他各项资产451.921.00
华安睿明两年定开混合A(005695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨明
  • 基金公告
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