基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合A(005695) |
净值：
1.4802
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日增长率：
-4.11%
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累计净值：1.5412 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12049.25 | 59.96 |
| 金融业 | 2569.97 | 12.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1437.15 | 7.15 |
| 房地产业 | 776.38 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.06 | 3.05 | 其他 | 2650.73 | 13.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18173.20 | 89.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.41 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 220.75 | 1.09 |
| 其他各项资产 | 1811.21 | 8.96 |
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