华安睿明两年定开混合A

(005695)

净值:
0.9151
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿明两年定开混合A(005695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.91510.25%
2019-02-010.91280.23%
2019-01-250.91070.05%
2019-01-180.91020.24%
2019-01-110.9080-0.01%
2019-01-040.9081-0.10%
2018-12-310.90900.07%
2018-12-280.9084-0.46%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3302亿元
最近分红 华安睿明两年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 2477/2964
最近一月 0.78% 2396/2964
最近三月 -0.69% 2616/2964
最近六月 -4.28% 2482/2964
最近一年 0.00% 2614/2964
今年以来 0.67% 2634/2964
成立以来 -8.49% 2362/2964
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.830610.14%
证券股B1.67108.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02208金风科技133.00810.091.87--------
02208金风科技206.001524.633.36--------
002531天顺风能119.00471.161.04--------
600340华夏幸福94.002382.545.25--------
002142宁波银行78.001397.323.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业810.091.87
其他42510.1298.13
华安睿明两年定开混合A(005695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票810.091.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18522.4042.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9994.0322.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12189.5028.01
其他各项资产1998.354.59
华安睿明两年定开混合A(005695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨明
  • 基金公告
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