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华安睿明两年定开混合A

(005695)

净值:
1.4802
日增长率:
-4.11%
累计净值:1.5412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿明两年定开混合A(005695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.4802-4.11%
2021-02-191.54362.75%
2021-02-101.50234.40%
2021-02-051.4390-1.80%
2021-01-291.4654-4.10%
2021-01-221.52813.42%
2021-01-151.47750.75%
2021-01-081.4665-0.29%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0096亿元
最近分红 华安睿明两年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.75% 41/4740
最近一月 4.47% 141/4740
最近三月 8.54% 2058/4740
最近六月 17.96% 927/4740
最近一年 67.27% 287/4740
今年以来 4.96% 1026/4740
成立以来 61.87% 1866/4740
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能104.06876.194.36制造业
002531天顺风能95.12706.743.82制造业
300182捷成股份94.31552.662.99文化、体育和娱乐业
600116三峡水利72.81613.063.05电力、热力、燃气及水生产和供应业
601128常熟银行70.04547.012.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12049.2559.96
金融业2569.9712.79
文化、体育和娱乐业1437.157.15
房地产业776.383.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业613.063.05
其他2650.7313.19
华安睿明两年定开混合A(005695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18173.2089.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.410.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.751.09
其他各项资产1811.218.96
华安睿明两年定开混合A(005695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨明
  • 基金公告
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