基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合A(005695) |
净值：
1.0804
|
日增长率：
-0.70%
|
累计净值：2.1344 | 2026-05-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 690,400.00 | 16,641,770.96 | 6.39 |
| 02555 | 茶百道 | 2,571,000.00 | 12,871,265.43 | 4.95 |
| 600803 | 新奥股份 | 550,910.00 | 12,219,183.80 | 4.69 |
| 600309 | 万华化学 | 140,000.00 | 11,123,000.00 | 4.27 |
| 600216 | 浙江医药 | 631,600.00 | 10,149,812.00 | 3.90 |
| 002221 | 东华能源 | 1,106,800.00 | 9,595,956.00 | 3.69 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 841,200.00 | 8,474,635.33 | 3.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 502,100.00 | 7,521,458.00 | 2.89 |
| 600188 | 兖矿能源 | 383,500.00 | 7,420,725.00 | 2.85 |
| 601108 | 财通证券 | 961,200.00 | 7,324,344.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,601,466.60 | 36.73 | 50.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,576,827.80 | 9.06 | 12.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,871,761.00 | 5.71 | 7.90 |
| 住宿和餐饮业 | 12,650,941.00 | 4.86 | 6.72 |
| 批发和零售业 | 9,595,956.00 | 3.69 | 5.10 |
| 采矿业 | 8,067,524.73 | 3.10 | 4.28 |
| 金融业 | 7,606,612.00 | 2.92 | 4.04 |
| 综合 | 6,439,680.00 | 2.47 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,246,345.88 | 2.02 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,103,578.64 | 1.58 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,445.00 | 0.16 | 0.22 |
| 房地产业 | 103,911.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.05 | - | 10.67 | 260,285,546.50 |
| 2025-12-31 | 80.31 | - | 23.00 | 306,647,655.71 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.22 | 322,144,169.27 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 17.73 | 270,497,931.96 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 17.17 | 263,878,276.05 |
微信公众号
证券之星APP
