基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698) |
净值：
3.9412
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日增长率：
2.88%
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累计净值：3.9412 | 2026-06-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| CIEN | Ciena科技 | 97,166.00 | 261,018,839.11 | 5.56 |
| TSM | 台积电 | 97,719.00 | 228,507,206.98 | 4.87 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 45,555.00 | 221,519,275.52 | 4.72 |
| COHR | Coherent Corp | 130,753.00 | 215,516,283.14 | 4.59 |
| VIAV | Viavi Solutions Inc | 921,443.00 | 212,187,712.06 | 4.52 |
| GLW | 康宁 | 207,146.00 | 194,889,340.63 | 4.15 |
| SNDK | 闪迪 | 28,407.00 | 124,882,046.53 | 2.66 |
| MU | 美光科技 | 46,100.00 | 107,765,669.43 | 2.30 |
| AEIS | 先进能源工业 | 34,286.00 | 76,559,251.95 | 1.63 |
| TER | 泰瑞达 | 37,058.00 | 76,018,013.86 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,632,255,430.49 | 56.08 | 83.03 |
| 工业 | 269,698,237.98 | 5.75 | 8.51 |
| 材料 | 191,137,298.69 | 4.07 | 6.03 |
| 能源 | 37,235,226.43 | 0.79 | 1.17 |
| 非必需消费品 | 16,479,633.55 | 0.35 | 0.52 |
| 房地产 | 8,544,522.59 | 0.18 | 0.27 |
| 保健 | 8,178,191.93 | 0.17 | 0.26 |
| 金融 | 4,512,492.57 | 0.10 | 0.14 |
| 必需消费品 | 2,224,000.95 | 0.05 | 0.07 |
| 通信服务 | 11,111.04 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.84 | - | 19.70 | 4,694,060,571.65 |
| 2025-12-31 | 67.20 | 0.01 | 17.01 | 3,293,971,954.05 |
| 2025-09-30 | 78.65 | - | 7.12 | 2,306,822,485.20 |
| 2025-06-30 | 79.34 | - | 9.88 | 2,215,713,145.04 |
| 2025-03-31 | 56.97 | - | 24.11 | 2,156,984,056.16 |
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