上投香港精选港股通

(005701)

净值:
0.9093
日增长率:
0.82%
累计净值:0.9093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
上投香港精选港股通(005701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.90930.82%
2018-12-110.90190.85%
2018-12-100.8943-0.93%
2018-12-070.9027-0.77%
2018-12-060.9097-3.02%
2018-12-050.9380-1.71%
2018-12-050.9380-1.71%
2018-12-040.9543-0.15%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9835亿元
最近分红 上投香港精选港股通成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.06% 2628/2941
最近一月 -1.75% 2299/2941
最近三月 -2.88% 1951/2941
最近六月 -9.07% 1157/2941
最近一年 0.00% 2705/2941
今年以来 -9.07% 1314/2941
成立以来 -9.07% 2170/2941
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.97551.19%
上投港股低波红利C0.97131.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行109.00656.063.31--------
03311中国建筑国际70.00509.402.57--------
00175吉利汽车33.00453.002.28--------
03968招商银行25.00699.563.53--------
02319蒙牛乳业23.00527.222.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2978.0015.01
信息技术996.585.02
必需消费品817.174.12
房地产744.883.76
工业695.253.51
其他13602.2268.58
上投香港精选港股通(005701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8586.3843.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11341.8256.86
其他各项资产20.010.10
上投香港精选港股通(005701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张淑婉
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!