上投香港精选港股通

(005701)

净值:
0.9883
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.9883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投香港精选港股通(005701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-190.9883-0.28%
2019-03-180.99111.44%
2019-03-150.97700.97%
2019-03-140.9676-0.57%
2019-03-130.9731-0.30%
2019-03-120.97601.06%
2019-03-110.96581.08%
2019-03-080.9555-2.22%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4094亿元
最近分红 上投香港精选港股通成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 685/2980
最近一月 2.79% 2071/2980
最近三月 11.48% 1702/2980
最近六月 3.37% 2149/2980
最近一年 0.00% 2645/2980
今年以来 12.46% 1705/2980
成立以来 -1.17% 2435/2980
基金简称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合1.03601.56%
中国世纪人民币份额1.32501.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行109.00616.974.38--------
03311中国建筑国际88.00483.963.43--------
01093石药集团38.00384.162.73--------
03968招商银行32.00804.705.71--------
02196复星医药23.00479.633.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2151.8615.27
金融1845.7913.10
工业1568.2911.13
制造业1007.267.15
房地产1004.697.13
其他6512.6446.22
上投香港精选港股通(005701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10683.6575.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3479.2724.56
其他各项资产2.090.01
上投香港精选港股通(005701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张淑婉
  • 基金公告