上投香港精选港股通

(005701)

净值:
0.9565
日增长率:
0.45%
累计净值:0.9565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
上投香港精选港股通(005701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.95650.45%
2020-03-260.9522-0.54%
2020-03-250.95744.45%
2020-03-240.91664.67%
2020-03-230.8757-4.13%
2020-03-200.91346.54%
2020-03-190.8573-1.83%
2020-03-180.8733-4.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 2655/3145
最近一月 2.55% 360/3145
最近三月 8.30% 986/3145
最近六月 5.80% 1861/3145
最近一年 10.44% 1926/3145
今年以来 16.31% 1753/3145
成立以来 2.21% 2537/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03968招商银行14.00497.955.02--
02269药明生物5.00360.803.64--
00288万洲国际50.00353.923.01--
03968招商银行12.00411.153.50--
601888中国国旅6.00602.825.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1770.9327.03
信息技术1398.2621.34
金融913.1313.94
必需消费品838.8812.80
医疗保健500.157.63
其他1130.9217.26
上投香港精选港股通(005701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5943.2379.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.249.13
其他各项资产836.0911.21
上投香港精选港股通(005701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张淑婉
  • 基金公告
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