恒生前海港股通高股息低波动

(005702)

净值:
1.0728
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.0728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海港股通高股息低波动(005702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0728-0.49%
2019-04-031.07811.06%
2019-04-021.0668-0.19%
2019-04-011.06881.50%
2019-03-291.05301.19%
2019-03-281.04060.09%
2019-03-271.03970.53%
2019-03-261.0342-0.09%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 王志成 杨伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6936亿元
最近分红 恒生前海港股通高股息低波动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 749/776
最近一月 -1.44% 737/776
最近三月 6.27% 692/776
最近六月 10.35% 651/776
最近一年 0.00% 616/776
今年以来 9.75% 702/776
成立以来 5.24% 461/776
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00123越秀地产342.00431.172.55--------
00665海通国际244.00527.263.11--------
00604深圳控股204.00463.532.74--------
01333中国忠旺139.00423.412.50--------
01138中远海能120.00414.342.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4809.1628.40
房地产3720.3321.97
公用事业1809.9010.69
工业1775.2310.48
原材料1064.336.28
其他3756.2222.18
恒生前海港股通高股息低波动(005702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15974.1594.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计985.495.81
其他各项资产6.200.04
恒生前海港股通高股息低波动(005702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王志成 杨伟
  • 基金公告
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