恒生前海港股通高股息低波动

(005702)

净值:
0.8521
日增长率:
0.88%
累计净值:0.8521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海港股通高股息低波动(005702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.85210.88%
2020-03-260.8447-0.54%
2020-03-250.84933.26%
2020-03-240.82253.98%
2020-03-230.7910-4.69%
2020-03-200.82995.85%
2020-03-190.7840-3.71%
2020-03-180.8142-3.50%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 杨伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5165亿元
最近分红 恒生前海港股通高股息低波动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 75/843
最近一月 3.89% 63/843
最近三月 7.64% 321/843
最近六月 0.50% 630/843
最近一年 1.19% 648/843
今年以来 3.35% 740/843
成立以来 -0.90% 579/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00338上海石油化工股份78.00165.423.20--
00386中国石油化工股份31.00132.722.57--
02314理文造纸30.00159.233.08--
02689玖龙纸业17.00127.052.46--
00165中国光大控股13.00179.953.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4809.1628.40
房地产3720.3321.97
公用事业1809.9010.69
工业1775.2310.48
原材料1064.336.28
其他3756.2222.18
恒生前海港股通高股息低波动(005702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4925.4493.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.095.70
其他各项资产53.711.02
恒生前海港股通高股息低波动(005702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨伟
  • 基金公告
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