恒生前海港股通高股息低波动

(005702)

净值:
0.9815
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海港股通高股息低波动(005702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.98150.04%
2019-01-100.9811-0.38%
2019-01-090.98481.59%
2019-01-080.96940.18%
2019-01-070.96771.43%
2019-01-040.95411.46%
2019-01-030.94040.11%
2019-01-020.9394-2.03%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 王志成 杨伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8620亿元
最近分红 恒生前海港股通高股息低波动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.87% 121/720
最近一月 1.00% 42/720
最近三月 4.26% 103/720
最近六月 1.68% 33/720
最近一年 0.00% 604/720
今年以来 2.36% 318/720
成立以来 -1.85% 235/720
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00665海通国际250.00604.193.24--------
00604深圳控股209.00461.562.48--------
01333中国忠旺143.00483.122.59--------
00008电讯盈科124.00497.242.67--------
00338上海石油化工股份121.00509.412.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5286.6228.39
房地产3849.8520.68
工业1886.2710.13
公用事业1838.639.87
原材料1317.157.07
其他4443.1223.86
恒生前海港股通高股息低波动(005702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17535.0693.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1092.695.84
其他各项资产71.560.38
恒生前海港股通高股息低波动(005702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王志成 杨伟
  • 基金公告
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