恒生前海港股通高股息低波动

(005702)

净值:
0.9994
日增长率:
1.05%
累计净值:0.9994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海港股通高股息低波动(005702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-190.99941.05%
2018-09-180.98901.34%
2018-09-170.9759-0.63%
2018-09-140.98210.45%
2018-09-130.97772.44%
2018-09-120.9544-0.34%
2018-09-110.9577-0.61%
2018-09-100.9636-1.32%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 王志成 杨伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9886亿元
最近分红 恒生前海港股通高股息低波动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.72% 208/668
最近一月 0.44% 279/668
最近三月 1.73% 55/668
最近六月 0.00% 607/668
最近一年 0.00% 606/668
今年以来 -0.06% 21/668
成立以来 -0.06% 264/668
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02380中国电力459.00702.733.53--------
00604深圳控股238.00573.582.88--------
01071华电国际电力股份220.00575.772.90--------
00992联想集团189.00679.483.42--------
00902华能国际电力股份148.00651.743.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4483.3622.55
房地产3848.6419.35
地产业3848.6419.35
公用事业3649.2818.35
工业2813.5814.15
其他1242.906.25
恒生前海港股通高股息低波动(005702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18740.4593.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014.705.08
其他各项资产225.411.13
恒生前海港股通高股息低波动(005702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王志成 杨伟
  • 基金公告
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