首页 > 基金> 永赢增益债券A(005703)
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永赢增益债券A

(005703)
净值：
1.0339
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3086 2026-09-28
  • 净值走势
永赢增益债券A(005703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0339-0.01%
2026-09-241.03400.07%
2026-09-231.03330.01%
2026-09-221.03320.04%
2026-09-211.03280.03%
2026-09-181.03250.06%
2026-09-171.03190.01%
2026-09-161.03180.03%
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基金情况

基金全称 永赢增益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越 连冰洁 张雪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.99亿元 份额规模 39.9500亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.51%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.530.014,099,236,885.13
2026-03-31-124.20-4,065,745,938.12
2025-12-31-118.330.054,037,243,348.01
2025-09-30-104.280.014,021,661,801.30
2025-06-30-131.270.044,043,528,588.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-张雪640.65
2025-04-08-连冰洁5402.50
2020-06-03-谢越231019.64
2018-03-062020-07-03乔嘉麒85012.65
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