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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.3919
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2025-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-13 | 2.3919 | 0.02% |
| 2025-05-12 | 2.3914 | 1.23% |
| 2025-05-09 | 2.3624 | 0.17% |
| 2025-05-08 | 2.3585 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 2.3575 | 0.31% |
| 2025-05-06 | 2.3502 | 0.88% |
| 2025-04-30 | 2.3298 | -0.64% |
| 2025-04-29 | 2.3447 | -0.39% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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杨子江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.3250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.42%
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最近两年
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6.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 5.90 |
| 601288 | 农业银行 | 782,600.00 | 4,053,868.00 | 5.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,500.00 | 3,850,500.00 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 42,700.00 | 3,351,950.00 | 4.22 |
| 000651 | 格力电器 | 70,800.00 | 3,218,568.00 | 4.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 190,500.00 | 3,126,105.00 | 3.94 |
| 601872 | 招商轮船 | 441,208.00 | 2,876,676.16 | 3.62 |
| 601398 | 工商银行 | 402,100.00 | 2,770,469.00 | 3.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,586,810.00 | 3.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,400.00 | 2,131,948.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,230,375.00 | 50.67 | 56.87 |
| 金融业 | 11,186,630.28 | 14.09 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,684,896.16 | 8.42 | 9.45 |
| 采矿业 | 6,157,411.00 | 7.76 | 8.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,365,221.00 | 2.98 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,284,230.00 | 2.88 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 926,786.00 | 1.17 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 899,969.00 | 1.13 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.76 | 79,396,369.26 |
| 2024-12-31 | 88.18 | - | 12.35 | 80,013,821.10 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.03 | 86,676,642.11 |
| 2024-06-30 | 85.97 | - | 12.69 | 80,621,408.33 |
| 2024-03-31 | 94.37 | - | 6.70 | 81,798,914.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 杨子江 | 1002 | -14.58 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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