华安鼎益债券A

(005709)

净值:
1.0238
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0238 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎益债券A(005709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-211.02380.00%
2019-05-161.02320.03%
2019-05-151.02290.03%
2019-05-141.02260.06%
2019-05-131.02200.10%
2019-05-101.02100.04%
2019-05-091.02060.04%
2019-05-081.02020.07%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安鼎益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1127/2542
最近一月 0.44% 253/2542
最近三月 0.57% 1144/2542
最近六月 2.08% 1234/2542
最近一年 0.00% 2059/2542
今年以来 1.57% 859/2542
成立以来 2.10% 1909/2542
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.819810.25%
创业股B0.93869.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎益债券A(005709)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎益债券A(005709)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!