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华安鼎益债券A

(005709)

净值:
1.0160
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎益债券A(005709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.01600.01%
2020-10-211.01590.02%
2020-10-201.01570.01%
2020-10-191.01560.03%
2020-10-161.01530.01%
2020-10-151.01520.00%
2020-10-141.01520.01%
2020-10-131.01510.02%
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基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5967亿元
最近分红 华安鼎益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1298/3692
最近一月 0.43% 679/3692
最近三月 0.75% 993/3692
最近六月 0.43% 1119/3692
最近一年 4.99% 590/3692
今年以来 4.26% 524/3692
成立以来 10.12% 1661/3692
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.50776.33%
创业股B1.70316.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安鼎益债券A(005709)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24773.1491.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.015.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.681.91
其他各项资产323.071.19
华安鼎益债券A(005709)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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