兴业嘉润3个月定开债券发起式

(005710)

净值:
1.0119
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01190.07%
2018-06-071.01100.01%
2018-06-061.01090.01%
2018-06-051.01080.01%
2018-06-041.01070.03%
2018-06-011.01040.01%
2018-05-311.01030.07%
2018-05-251.00960.03%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴业嘉润3个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 651/2014
最近一月 0.38% 274/2014
最近三月 1.17% 718/2014
最近六月 0.00% 1858/2014
最近一年 0.00% 1858/2014
今年以来 1.19% 1346/2014
成立以来 1.19% 1658/2014
基金简称 单位净值 日增长率
兴业增益五年定开1.02300.20%
兴业6个月定开债券1.02170.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐青
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!