兴业嘉润3个月定开债券发起式

(005710)

净值:
1.0226
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02260.02%
2018-09-171.02240.06%
2018-09-141.02180.03%
2018-09-131.02150.00%
2018-09-071.0215-0.03%
2018-09-061.0218-0.03%
2018-09-051.02210.03%
2018-09-041.02180.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.4654亿元
最近分红 兴业嘉润3个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1120/2085
最近一月 0.27% 1207/2085
最近三月 1.00% 1401/2085
最近六月 2.16% 1027/2085
最近一年 0.00% 1792/2085
今年以来 2.26% 1304/2085
成立以来 2.26% 1645/2085
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合0.98602.71%
兴业聚宝灵活配置混合1.02302.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111595.2037.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187478.3962.36
其他各项资产1546.630.52
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐青
  • 基金公告
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