兴业嘉润3个月定开债券发起式

(005710)

净值:
1.0248
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02480.01%
2019-06-051.02470.01%
2019-05-311.02430.06%
2019-05-281.0237-0.07%
2019-05-241.0244-0.01%
2019-05-101.02290.40%
2019-04-301.01880.05%
2019-04-041.0208-0.22%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.2824亿元
最近分红 兴业嘉润3个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1693/2650
最近一月 0.74% 807/2650
最近三月 1.26% 823/2650
最近六月 1.39% 1550/2650
最近一年 5.06% 979/2650
今年以来 1.95% 1421/2650
成立以来 6.75% 1585/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券289235.3093.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10999.243.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计865.720.28
其他各项资产7932.972.57
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐青
  • 基金公告
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