中融季季红定期开放债券A

(005713)

净值:
1.0187
日增长率:
0.35%
累计净值:1.0187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融季季红定期开放债券A(005713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.01870.35%
2018-06-291.01510.16%
2018-06-261.01350.02%
2018-06-251.01330.05%
2018-06-221.01280.14%
2018-06-151.01140.12%
2018-06-081.01020.07%
2018-06-011.00950.10%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融季季红定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 604/2032
最近一月 0.91% 332/2032
最近三月 1.69% 299/2032
最近六月 0.00% 1860/2032
最近一年 0.00% 1860/2032
今年以来 1.87% 1212/2032
成立以来 1.87% 1611/2032
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.38404.07%
银行B份0.50601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融季季红定期开放债券A(005713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融季季红定期开放债券A(005713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 王玥
  • 基金公告
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