人保纯债一年定开A

(005715)

净值:
1.0490
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
人保纯债一年定开A(005715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0490-0.41%
2019-03-291.05330.01%
2019-03-281.05320.06%
2019-03-271.0526-0.03%
2019-03-261.0529-0.03%
2019-03-251.05320.08%
2019-03-221.05240.09%
2019-03-151.05150.02%
基金公司 基金经理 张玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1378亿元
最近分红 人保纯债一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1420/2480
最近一月 -0.36% 1620/2480
最近三月 0.34% 1231/2480
最近六月 1.55% 1625/2480
最近一年 4.57% 935/2480
今年以来 0.08% 2110/2480
成立以来 4.77% 1658/2480
基金简称 单位净值 日增长率
人保鑫瑞中短债债券C1.02550.07%
人保鑫瑞中短债债券A1.02720.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保纯债一年定开A(005715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101948.4895.88
资产支持证券1391.801.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.000.69
其他各项资产2249.362.12
人保纯债一年定开A(005715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张玮
  • 基金公告
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