人保纯债一年定开A

(005715)

净值:
1.0254
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
人保纯债一年定开A(005715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02540.09%
2018-09-141.02450.14%
2018-09-071.0231-0.02%
2018-08-311.02330.09%
2018-08-241.02240.03%
2018-08-171.0221-0.03%
2018-08-101.02240.04%
2018-08-031.02200.53%
基金公司 基金经理 张玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9109亿元
最近分红 人保纯债一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 995/2085
最近一月 0.32% 945/2085
最近三月 1.92% 612/2085
最近六月 0.00% 1804/2085
最近一年 0.00% 1798/2085
今年以来 2.54% 1232/2085
成立以来 2.54% 1608/2085
基金简称 单位净值 日增长率
人保精选A0.94211.98%
人保精选C0.93831.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保纯债一年定开A(005715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86869.9598.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.350.31
其他各项资产1489.571.68
人保纯债一年定开A(005715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张玮
  • 基金公告
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