人保纯债一年定开C

(005716)

净值:
1.0333
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
人保纯债一年定开C(005716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03330.15%
2018-11-021.03180.22%
2018-10-261.02950.02%
2018-10-191.02930.12%
2018-10-121.02810.37%
2018-09-281.02430.10%
2018-09-211.02330.08%
2018-09-141.02250.12%
基金公司 基金经理 张玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.0184亿元
最近分红 人保纯债一年定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1294/2172
最近一月 0.88% 736/2172
最近三月 1.25% 759/2172
最近六月 2.91% 781/2172
最近一年 0.00% 1776/2172
今年以来 3.33% 1245/2172
成立以来 3.33% 1591/2172
基金简称 单位净值 日增长率
人保纯债一年定开A1.03600.16%
人保纯债一年定开C1.03330.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保纯债一年定开C(005716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109340.1594.49
资产支持证券1000.000.86
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3008.222.60
其他各项资产2362.092.04
人保纯债一年定开C(005716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张玮
  • 基金公告
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