人保纯债一年定开C

(005716)

净值:
1.0504
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
人保纯债一年定开C(005716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05040.39%
2019-01-041.04630.25%
2018-12-311.04370.00%
2018-12-281.04370.12%
2018-12-141.04110.12%
2018-12-071.03990.13%
2018-11-301.03850.08%
2018-11-231.03770.12%
基金公司 基金经理 张玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.0184亿元
最近分红 人保纯债一年定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 749/2298
最近一月 1.01% 395/2298
最近三月 2.55% 635/2298
最近六月 3.91% 659/2298
最近一年 0.00% 1770/2298
今年以来 0.64% 972/2298
成立以来 5.04% 1556/2298
基金简称 单位净值 日增长率
人保精选A0.88760.79%
人保精选C0.88260.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保纯债一年定开C(005716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109340.1594.49
资产支持证券1000.000.86
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3008.222.60
其他各项资产2362.092.04
人保纯债一年定开C(005716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张玮
  • 基金公告
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