基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券A(005717) |
净值：
1.3888
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4588 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 101.00 | 606.00 | 3.85 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 71.00 | 415.35 | 3.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 51.00 | 349.86 | 2.89 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600919 | 江苏银行 | 46.80 | 255.53 | 3.07 | 金融业 |
| 601985 | 中国核电 | 44.06 | 357.33 | 2.65 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1750.53 | 11.13 |
| 批发和零售业 | 748.57 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606.00 | 3.85 | 其他 | 12624.88 | 80.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3105.10 | 17.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14158.65 | 80.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 154.16 | 0.88 |
| 其他各项资产 | 66.61 | 0.38 |
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