兴业机遇债券

(005717)

净值:
1.0131
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
兴业机遇债券(005717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.01310.03%
2019-01-151.01280.14%
2019-01-141.0114-0.03%
2019-01-111.01170.07%
2019-01-101.01100.06%
2019-01-091.01040.30%
2019-01-081.00740.14%
2019-01-071.00600.84%
基金公司 兴业基金 基金经理 莫华寅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴业机遇债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 540/2299
最近一月 1.20% 375/2299
最近三月 0.00% 2027/2299
最近六月 0.00% 1967/2299
最近一年 0.00% 1962/2299
今年以来 2.21% 61/2299
成立以来 1.31% 1889/2299
基金简称 单位净值 日增长率
兴业年年利1.10800.64%
兴业18个月定开债券C1.02360.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业机遇债券(005717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业机遇债券(005717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫华寅
  • 基金公告
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