兴业机遇债券

(005717)

净值:
1.0761
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
兴业机遇债券(005717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07610.03%
2019-04-031.0758-0.16%
2019-04-021.0775-0.03%
2019-04-011.07780.12%
2019-03-291.07650.32%
2019-03-281.07310.11%
2019-03-271.0719-0.09%
2019-03-261.0729-0.26%
基金公司 兴业基金 基金经理 莫华寅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴业机遇债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 27/2476
最近一月 0.38% 308/2476
最近三月 7.24% 125/2476
最近六月 0.00% 2017/2476
最近一年 0.00% 1947/2476
今年以来 9.53% 109/2476
成立以来 8.57% 1301/2476
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27800.87%
兴业多策略1.39200.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业机遇债券(005717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业机遇债券(005717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫华寅
  • 基金公告
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