基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证50ETF联接C(005733) |
净值：
1.0505
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.1058 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 20,757.00 | 5,944,597.23 | 0.27 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 156,615.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 156,615.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500.00 | 131,625.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500.00 | 131,625.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 3,100.00 | 121,830.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 3,100.00 | 121,830.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,600.00 | 88,136.00 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,600.00 | 88,136.00 | 0.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 800.00 | 83,528.00 | 0.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 800.00 | 83,528.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 71,350.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 71,350.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 71,064.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 71,064.00 | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,100.00 | 63,378.00 | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,100.00 | 63,378.00 | 0.00 |
| 601728 | 中国电信 | 6,500.00 | 46,930.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,039,239.95 | 0.27 | 83.00 |
| 制造业 | 475,392.30 | 0.02 | 6.53 |
| 金融业 | 379,039.00 | 0.02 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,843.00 | 0.01 | 2.42 |
| 采矿业 | 118,746.00 | 0.01 | 1.63 |
| 建筑业 | 43,140.00 | - | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,024.00 | - | 0.45 |
| 房地产业 | 11,518.00 | - | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 9.30 | 1,630,925,595.80 |
| 2025-12-31 | - | - | 8.67 | 1,798,183,641.24 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.25 | 1,816,494,524.76 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.39 | 1,958,765,196.89 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.15 | 2,051,352,836.25 |
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