华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.2643
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2643 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.26430.18%
2018-08-071.26201.35%
2018-08-061.24520.76%
2018-08-031.23580.42%
2018-08-021.2306-2.59%
2018-08-011.2633-0.68%
2018-07-311.2719-0.47%
2018-07-301.2779-0.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2423亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 17/332
最近一月 3.25% 35/332
最近三月 1.10% 15/332
最近六月 0.00% 291/332
最近一年 0.00% 291/332
今年以来 -0.75% 33/332
成立以来 -0.75% 160/332
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
00023东亚银行0.000.300.00--------
00017新世界发展0.000.270.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.320.00
房地产0.250.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.570.00
存托凭证0.000.00
基金投资130565.0098.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2223.441.67
其他各项资产82.590.06
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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