华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.1694
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.1694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.1694-0.84%
2018-11-131.17930.79%
2018-11-121.17000.32%
2018-11-091.1663-2.11%
2018-11-081.19140.47%
2018-11-071.18580.08%
2018-11-061.18490.71%
2018-11-051.1765-2.44%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8992亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 266/354
最近一月 -0.23% 266/354
最近三月 -6.06% 172/354
最近六月 -9.31% 72/354
最近一年 0.00% 283/354
今年以来 -8.20% 88/354
成立以来 -8.20% 211/354
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.12500.99%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.00600.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.260.00--------
00023东亚银行0.000.310.00--------
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.310.00
地产业0.260.00
其他--100.00
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.560.00
存托凭证0.000.00
基金投资87964.5398.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.811.37
其他各项资产54.480.06
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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