基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) |
净值：
1.5132
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5132 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,700.00 | 4,961,042.02 | 0.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 4,176,609.61 | 0.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 73,200.00 | 3,608,827.34 | 0.15 |
| 01024 | 快手-W | 28,400.00 | 2,193,562.27 | 0.09 |
| 00005 | 汇丰控股 | 17,200.00 | 1,717,936.21 | 0.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,200.00 | 1,510,215.00 | 0.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 1,379,923.62 | 0.06 |
| 01299 | 友邦保险 | 14,600.00 | 995,047.77 | 0.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 952,420.74 | 0.04 |
| 00939 | 建设银行 | 138,000.00 | 942,414.48 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.46 | 0.84 | 5.29 | 2,385,500,146.61 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.92 | 4.96 | 2,180,282,378.51 |
| 2025-03-31 | 1.84 | - | 3.40 | 2,314,654,802.47 |
| 2024-12-31 | - | - | 4.20 | 2,684,446,441.31 |
| 2024-09-30 | 2.26 | - | 5.40 | 2,404,176,828.87 |
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