华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.2759
日增长率:
0.60%
累计净值:1.2759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.27590.60%
2018-05-101.26830.92%
2018-05-091.25680.50%
2018-05-081.25051.44%
2018-05-071.23270.31%
2018-05-041.2289-1.51%
2018-05-031.2477-1.15%
2018-05-021.26222.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5833亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.82% 26/313
最近一月 1.52% 39/313
最近三月 0.00% 291/313
最近六月 0.00% 291/313
最近一年 0.00% 291/313
今年以来 0.16% 69/313
成立以来 0.16% 196/313
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票1.08803.32%
华夏全球1.00701.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.240.00--------
00023东亚银行0.000.300.00--------
00017新世界发展0.000.270.00--------
00023东亚银行0.000.340.00--------
00017新世界发展0.000.260.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.300.00
地产业0.240.00
其他--100.00
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.540.00
存托凭证0.000.00
基金投资123818.9182.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24569.4816.40
其他各项资产1389.520.93
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!