华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.3078
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.3078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.3078-0.34%
2019-04-031.31231.21%
2019-04-021.29660.17%
2019-04-011.29441.46%
2019-03-291.27581.01%
2019-03-281.26310.25%
2019-03-271.25990.68%
2019-03-261.25140.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8893亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 159/402
最近一月 3.56% 297/402
最近三月 11.33% 314/402
最近六月 13.87% 281/402
最近一年 7.91% 117/402
今年以来 13.24% 319/402
成立以来 3.40% 272/402
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.260.00--------
00017新世界发展0.000.260.00--------
00023东亚银行0.000.310.00--------
00017新世界发展0.000.250.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.260.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.510.00
存托凭证0.000.00
基金投资77748.6898.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1148.091.46
其他各项资产3.140.00
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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