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华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.1492
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.1492-0.11%
2020-10-261.15050.03%
2020-10-231.15020.67%
2020-10-221.1426-0.22%
2020-10-211.14510.52%
2020-10-201.1392-0.02%
2020-10-191.13940.04%
2020-10-161.13900.78%
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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6390亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.67% 556/724
最近一月 -1.22% 666/724
最近三月 -7.56% 622/724
最近六月 -1.10% 583/724
最近一年 -6.97% 451/724
今年以来 -12.30% 707/724
成立以来 -10.01% 693/724
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行4.0026.920.03--
01109华润置地1.0032.170.03--
01299友邦保险0.0056.800.05--
02319蒙牛乳业0.0021.630.02--
01997九龙仓置业0.0023.660.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务200.431.16
金融147.930.85
房地产137.870.79
工业61.000.35
公用事业47.380.27
其他16791.7496.58
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票724.330.59
存托凭证0.000.00
基金投资99655.7081.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3741.573.05
其他各项资产18483.9415.08
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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